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HCA Healthcare Inc (HCA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
HCA Healthcare Inc 종목은 현재 알고리즘상 🔥 초강력 저점! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

HCA Healthcare Inc 종목의 현재 거래가는 $428.79입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.46% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 23.09로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $422.19 및 120일선 $422.19에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"초저점 구간이며 내부자 매도는 단순 노이즈임"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $428.79 (+0.38%)
    🔥 초강력 저점! 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $427.18 (-1.36%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.1 종가 $433.09 (-0.31%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $434.45 (-0.08%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.29 종가 $434.78 (+0.66%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.28 종가 $431.92 (-3.11%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.27 종가 $445.77 (+3.08%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 4.24 종가 $432.46 (-8.77%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.23 종가 $474.03 (+0.57%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $471.34 (+0.03%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $471.18 (-1.45%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $478.13 (-2.02%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $488.0 (+1.04%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $482.97 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🔥 초강력 저점! 🛡️120일 지지선 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 78회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (60/78)
  • 3% 스윙: 43.6% (34/78)
  • 5% 슈팅: 20.5% (16/78)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.0% (46/78)
  • 5% 스윙: 33.3% (26/78)
  • 10% 급등: 7.7% (6/78)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.9% (35/78)
  • 10% 급등: 28.2% (22/78)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/78)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.98%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.1% (32/47)
  • 3% 스윙: 27.7% (13/47)
  • 5% 슈팅: 8.5% (4/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.3% (18/47)
  • 5% 스윙: 21.3% (10/47)
  • 10% 급등: 0.0% (0/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.5% (12/47)
  • 10% 급등: 6.4% (3/47)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.97%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (16/18)
  • 3% 스윙: 55.6% (10/18)
  • 5% 슈팅: 27.8% (5/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (12/18)
  • 5% 스윙: 50.0% (9/18)
  • 10% 급등: 11.1% (2/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (10/18)
  • 10% 급등: 22.2% (4/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.43%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 132회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (101/132)
  • 3% 스윙: 32.6% (43/132)
  • 5% 슈팅: 9.8% (13/132)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (66/132)
  • 5% 스윙: 25.0% (33/132)
  • 10% 급등: 2.3% (3/132)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (66/132)
  • 10% 급등: 20.5% (27/132)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/132)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.65%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (15/17)
  • 3% 스윙: 35.3% (6/17)
  • 5% 슈팅: 23.5% (4/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.7% (11/17)
  • 5% 스윙: 47.1% (8/17)
  • 10% 급등: 17.6% (3/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.6% (12/17)
  • 10% 급등: 35.3% (6/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.5%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 85회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.5% (71/85)
  • 3% 스윙: 37.6% (32/85)
  • 5% 슈팅: 5.9% (5/85)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.2% (52/85)
  • 5% 스윙: 23.5% (20/85)
  • 10% 급등: 2.4% (2/85)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.9% (45/85)
  • 10% 급등: 16.5% (14/85)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/85)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.02%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.5% (26/43)
  • 3% 스윙: 27.9% (12/43)
  • 5% 슈팅: 7.0% (3/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 32.6% (14/43)
  • 5% 스윙: 16.3% (7/43)
  • 10% 급등: 7.0% (3/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 27.9% (12/43)
  • 10% 급등: 18.6% (8/43)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.92%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (24/32)
  • 3% 스윙: 34.4% (11/32)
  • 5% 슈팅: 12.5% (4/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.6% (13/32)
  • 5% 스윙: 15.6% (5/32)
  • 10% 급등: 0.0% (0/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (8/32)
  • 10% 급등: 15.6% (5/32)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.33%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (24/32)
  • 3% 스윙: 25.0% (8/32)
  • 5% 슈팅: 12.5% (4/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.2% (10/32)
  • 5% 스윙: 15.6% (5/32)
  • 10% 급등: 0.0% (0/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 15.6% (5/32)
  • 10% 급등: 0.0% (0/32)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.86%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.36%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.6% (7/11)
  • 3% 스윙: 27.3% (3/11)
  • 5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.5% (5/11)
  • 5% 스윙: 18.2% (2/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.97%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.07%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.04%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.36%

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