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HUTCHMED (China) Ltd ADR (HCM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
HUTCHMED (China) Ltd ADR 종목은 현재 알고리즘상 🔥 초강력 저점! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

HUTCHMED (China) Ltd ADR 종목의 현재 거래가는 $13.3입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.5% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 23.26로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $12.82 및 120일선 $12.82에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"중국 NDA 접수 및 14억 달러 유동성 확보"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $13.3 (+0.61%)
🔥 초강력 저점!
5.4 종가 $13.22 (-0.6%)
🎯 저점 포착!
5.1 종가 $13.3 (-1.04%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.30 종가 $13.44 (+0.6%)
🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선
4.29 종가 $13.36 (-1.69%)
💤 관망
4.28 종가 $13.59 (+1.04%)
💤 관망
4.27 종가 $13.45 (-3.93%)
💤 관망
4.24 종가 $14.0 (+0.94%)
💤 관망
4.23 종가 $13.87 (-4.74%)
💤 관망
4.22 종가 $14.56 (-2.08%)
💤 관망
4.21 종가 $14.87 (-5.04%)
💤 관망
4.20 종가 $15.66 (-0.51%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.17 종가 $15.74 (+2.47%)
💤 관망
4.16 종가 $15.36 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🔥 초강력 저점! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.0% (31/47)
3% 스윙: 48.9% (23/47)
5% 슈팅: 34.0% (16/47)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.6% (28/47)
5% 스윙: 42.6% (20/47)
10% 급등: 23.4% (11/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.6% (28/47)
10% 급등: 53.2% (25/47)
20% 폭등: 25.5% (12/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.84%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.1% (23/28)
3% 스윙: 64.3% (18/28)
5% 슈팅: 57.1% (16/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.6% (22/28)
5% 스윙: 75.0% (21/28)
10% 급등: 46.4% (13/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (24/28)
10% 급등: 67.9% (19/28)
20% 폭등: 14.3% (4/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.63%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 75.0% (6/8)
5% 슈팅: 75.0% (6/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (6/8)
5% 스윙: 75.0% (6/8)
10% 급등: 75.0% (6/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (6/8)
10% 급등: 75.0% (6/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.93%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.2% (26/32)
3% 스윙: 65.6% (21/32)
5% 슈팅: 59.4% (19/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (24/32)
5% 스윙: 68.8% (22/32)
10% 급등: 25.0% (8/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (24/32)
10% 급등: 53.1% (17/32)
20% 폭등: 21.9% (7/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.33%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 38.5% (5/13)
3% 스윙: 23.1% (3/13)
5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 23.1% (3/13)
5% 스윙: 15.4% (2/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 15.4% (2/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.89%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.2% (13/18)
3% 스윙: 61.1% (11/18)
5% 슈팅: 44.4% (8/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (12/18)
5% 스윙: 55.6% (10/18)
10% 급등: 44.4% (8/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (10/18)
10% 급등: 50.0% (9/18)
20% 폭등: 22.2% (4/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.0%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (20/30)
3% 스윙: 46.7% (14/30)
5% 슈팅: 40.0% (12/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (21/30)
5% 스윙: 56.7% (17/30)
10% 급등: 40.0% (12/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (22/30)
10% 급등: 53.3% (16/30)
20% 폭등: 30.0% (9/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.95%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 54.5% (6/11)
3% 스윙: 54.5% (6/11)
5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (7/11)
5% 스윙: 45.5% (5/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.6% (7/11)
10% 급등: 45.5% (5/11)
20% 폭등: 18.2% (2/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.44%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (11/13)
3% 스윙: 69.2% (9/13)
5% 슈팅: 69.2% (9/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (11/13)
5% 스윙: 76.9% (10/13)
10% 급등: 46.2% (6/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.6% (11/13)
10% 급등: 61.5% (8/13)
20% 폭등: 7.7% (1/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.28%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 100.0% (5/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.48%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 4.26%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 55.6% (5/9)
3% 스윙: 55.6% (5/9)
5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (5/9)
5% 스윙: 44.4% (4/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (6/9)
10% 급등: 55.6% (5/9)
20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.48%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 75.0% (6/8)
5% 슈팅: 75.0% (6/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 87.5% (7/8)
10% 급등: 75.0% (6/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (8/8)
10% 급등: 100.0% (8/8)
20% 폭등: 12.5% (1/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.7%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 100.0% (5/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.48%

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