← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Home Depot Inc (HD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Home Depot Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Home Depot Inc 종목의 현재 거래가는 $312.42입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.99% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 28.75로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $315.31 및 120일선 $315.31에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하 선반영 구간이며 경쟁사 파산은 치명적 악재 아님"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $312.42 (0.0%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.4 종가 $312.42 (-3.54%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.1 종가 $323.88 (-1.5%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $328.8 (+1.86%)
💤 관망
4.29 종가 $322.81 (-1.9%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $329.06 (-0.98%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.27 종가 $332.3 (-1.07%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $335.89 (-1.26%)
💤 관망
4.23 종가 $340.16 (+0.19%)
💤 관망
4.22 종가 $339.5 (-1.29%)
💤 관망
4.21 종가 $343.92 (-2.01%)
💤 관망
4.20 종가 $350.99 (+0.46%)
💤 관망
4.17 종가 $349.4 (+3.63%)
💤 관망
4.16 종가 $337.15 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.4% (50/63)
3% 스윙: 36.5% (23/63)
5% 슈팅: 19.0% (12/63)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.1% (41/63)
5% 스윙: 41.3% (26/63)
10% 급등: 1.6% (1/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.4% (33/63)
10% 급등: 12.7% (8/63)
20% 폭등: 0.0% (0/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.57%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.9% (30/38)
3% 스윙: 31.6% (12/38)
5% 슈팅: 10.5% (4/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.6% (20/38)
5% 스윙: 23.7% (9/38)
10% 급등: 2.6% (1/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.4% (18/38)
10% 급등: 5.3% (2/38)
20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.8%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.8%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 57.1% (4/7)
5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (5/7)
5% 스윙: 42.9% (3/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (4/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.67%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.3% (34/47)
3% 스윙: 19.1% (9/47)
5% 슈팅: 0.0% (0/47)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 34.0% (16/47)
5% 스윙: 21.3% (10/47)
10% 급등: 0.0% (0/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 23.4% (11/47)
10% 급등: 2.1% (1/47)
20% 폭등: 0.0% (0/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.65%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 41.7% (5/12)
3% 스윙: 25.0% (3/12)
5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (3/12)
5% 스윙: 16.7% (2/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.3% (7/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.15%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.0% (49/69)
3% 스윙: 27.5% (19/69)
5% 슈팅: 2.9% (2/69)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.6% (37/69)
5% 스윙: 13.0% (9/69)
10% 급등: 0.0% (0/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.4% (32/69)
10% 급등: 1.4% (1/69)
20% 폭등: 0.0% (0/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.1%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.8% (35/54)
3% 스윙: 27.8% (15/54)
5% 슈팅: 18.5% (10/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.7% (22/54)
5% 스윙: 33.3% (18/54)
10% 급등: 0.0% (0/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.3% (25/54)
10% 급등: 11.1% (6/54)
20% 폭등: 0.0% (0/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.43%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (28/36)
3% 스윙: 38.9% (14/36)
5% 슈팅: 22.2% (8/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.4% (25/36)
5% 스윙: 50.0% (18/36)
10% 급등: 0.0% (0/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.3% (21/36)
10% 급등: 8.3% (3/36)
20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.92%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.8% (21/26)
3% 스윙: 34.6% (9/26)
5% 슈팅: 11.5% (3/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.8% (14/26)
5% 스윙: 30.8% (8/26)
10% 급등: 0.0% (0/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.8% (14/26)
10% 급등: 3.8% (1/26)
20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.72%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.8%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.78%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 75.0% (6/8)
5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 100.0% (8/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (8/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.64%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 53.8% (7/13)
5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.2% (9/13)
5% 스윙: 53.8% (7/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (10/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.07%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔