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HDFC Bank Ltd ADR (HDB) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
HDFC Bank Ltd ADR 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

HDFC Bank Ltd ADR 종목의 현재 거래가는 $24.2입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.03% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.7로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $23.91 및 120일선 $23.91에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"악재 해소/턴어라운드"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $24.2 (-3.28%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.8 종가 $25.02 (-2.53%)
💤 관망
5.7 종가 $25.67 (+0.16%)
💤 관망
5.6 종가 $25.63 (+3.22%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.5 종가 $24.83 (-0.08%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $24.85 (-1.31%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $25.18 (-0.91%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $25.41 (+0.59%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $25.26 (-0.36%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $25.35 (-1.4%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $25.71 (+0.23%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $25.65 (+0.55%)
💤 관망
4.23 종가 $25.51 (-2.26%)
💤 관망
4.22 종가 $26.1 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 94회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.3% (67/94)
3% 스윙: 33.0% (31/94)
5% 슈팅: 9.6% (9/94)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.1% (48/94)
5% 스윙: 24.5% (23/94)
10% 급등: 0.0% (0/94)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.1% (33/94)
10% 급등: 3.2% (3/94)
20% 폭등: 0.0% (0/94)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.18%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.0% (32/50)
3% 스윙: 34.0% (17/50)
5% 슈팅: 18.0% (9/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.0% (26/50)
5% 스윙: 34.0% (17/50)
10% 급등: 4.0% (2/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.0% (23/50)
10% 급등: 6.0% (3/50)
20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.52%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.23%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (13/15)
3% 스윙: 66.7% (10/15)
5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (10/15)
5% 스윙: 40.0% (6/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (10/15)
10% 급등: 33.3% (5/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.19%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.7% (42/67)
3% 스윙: 14.9% (10/67)
5% 슈팅: 6.0% (4/67)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.4% (19/67)
5% 스윙: 11.9% (8/67)
10% 급등: 3.0% (2/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 23.9% (16/67)
10% 급등: 16.4% (11/67)
20% 폭등: 0.0% (0/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.36%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 44.6% (25/56)
3% 스윙: 5.4% (3/56)
5% 슈팅: 3.6% (2/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 17.9% (10/56)
5% 스윙: 5.4% (3/56)
10% 급등: 1.8% (1/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 21.4% (12/56)
10% 급등: 8.9% (5/56)
20% 폭등: 0.0% (0/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.47%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.8% (33/48)
3% 스윙: 27.1% (13/48)
5% 슈팅: 6.2% (3/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.8% (22/48)
5% 스윙: 22.9% (11/48)
10% 급등: 4.2% (2/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.8% (22/48)
10% 급등: 12.5% (6/48)
20% 폭등: 0.0% (0/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.25%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.0% (29/42)
3% 스윙: 38.1% (16/42)
5% 슈팅: 2.4% (1/42)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.3% (27/42)
5% 스윙: 21.4% (9/42)
10% 급등: 0.0% (0/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.5% (17/42)
10% 급등: 2.4% (1/42)
20% 폭등: 0.0% (0/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.06%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.0% (16/25)
3% 스윙: 20.0% (5/25)
5% 슈팅: 0.0% (0/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.0% (12/25)
5% 스윙: 24.0% (6/25)
10% 급등: 0.0% (0/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.0% (11/25)
10% 급등: 4.0% (1/25)
20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.51%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.78%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (1/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.86%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (5/10)
3% 스윙: 30.0% (3/10)
5% 슈팅: 10.0% (1/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (5/10)
5% 스윙: 40.0% (4/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (5/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.91%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 54.5% (6/11)
3% 스윙: 18.2% (2/11)
5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.7% (8/11)
5% 스윙: 54.5% (6/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (8/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.37%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.78%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.19%

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