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HEICO Corp (HEI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
HEICO Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 HEI의 주가는 $291.8에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -1.55% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 66.68로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $256.11 및 120일선 $256.11에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"기관 투자 확대 및 수익 잠재력 긍정적 평가"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $291.8 (+1.44%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.12 종가 $287.67 (-0.72%)
💤 관망
5.11 종가 $289.77 (-0.94%)
💤 관망
5.8 종가 $292.52 (+1.01%)
💤 관망
5.7 종가 $289.6 (-2.29%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.6 종가 $296.38 (+6.87%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.5 종가 $277.33 (+2.9%)
💤 관망
5.4 종가 $269.52 (+0.44%)
💤 관망
5.1 종가 $268.34 (-0.59%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $269.92 (+3.42%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.29 종가 $260.99 (-1.1%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $263.88 (-0.84%)
🎯 저점 포착! 🛡️지지선
4.27 종가 $266.12 (+0.79%)
💤 관망
4.24 종가 $264.04 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.8% (53/69)
3% 스윙: 56.5% (39/69)
5% 슈팅: 30.4% (21/69)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.6% (48/69)
5% 스윙: 58.0% (40/69)
10% 급등: 8.7% (6/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.0% (49/69)
10% 급등: 27.5% (19/69)
20% 폭등: 0.0% (0/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.16%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (15/25)
3% 스윙: 44.0% (11/25)
5% 슈팅: 40.0% (10/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.0% (16/25)
5% 스윙: 64.0% (16/25)
10% 급등: 16.0% (4/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.0% (16/25)
10% 급등: 20.0% (5/25)
20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.65%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (13/15)
3% 스윙: 53.3% (8/15)
5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.3% (8/15)
5% 스윙: 33.3% (5/15)
10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (9/15)
10% 급등: 6.7% (1/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.15%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 129회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.8% (103/129)
3% 스윙: 31.0% (40/129)
5% 슈팅: 4.7% (6/129)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.7% (68/129)
5% 스윙: 29.5% (38/129)
10% 급등: 1.6% (2/129)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.7% (59/129)
10% 급등: 5.4% (7/129)
20% 폭등: 0.0% (0/129)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.18%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (13/13)
3% 스윙: 61.5% (8/13)
5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.9% (10/13)
5% 스윙: 61.5% (8/13)
10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (10/13)
10% 급등: 53.8% (7/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.15%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.9% (52/62)
3% 스윙: 29.0% (18/62)
5% 슈팅: 6.5% (4/62)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.8% (34/62)
5% 스윙: 24.2% (15/62)
10% 급등: 3.2% (2/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.8% (29/62)
10% 급등: 4.8% (3/62)
20% 폭등: 0.0% (0/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.6%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (30/32)
3% 스윙: 68.8% (22/32)
5% 슈팅: 25.0% (8/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.4% (27/32)
5% 스윙: 62.5% (20/32)
10% 급등: 28.1% (9/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (24/32)
10% 급등: 46.9% (15/32)
20% 폭등: 9.4% (3/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.73%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.4% (13/19)
3% 스윙: 52.6% (10/19)
5% 슈팅: 21.1% (4/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.9% (11/19)
5% 스윙: 47.4% (9/19)
10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.9% (11/19)
10% 급등: 31.6% (6/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.95%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 56.2% (9/16)
3% 스윙: 37.5% (6/16)
5% 슈팅: 31.2% (5/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.2% (9/16)
5% 스윙: 56.2% (9/16)
10% 급등: 18.8% (3/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.2% (9/16)
10% 급등: 25.0% (4/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.82%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.39%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.41%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (7/10)
3% 스윙: 50.0% (5/10)
5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (8/10)
5% 스윙: 80.0% (8/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (8/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.71%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.9%

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