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Hess Midstream LP (HESM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Hess Midstream LP 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 HESM의 주가는 $39.52에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.15% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 62.24로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $34.83 및 120일선 $32.47에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Capex 감소 및 FCF 증가 전망과 섹터 강세"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $39.52 (0.0%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $39.52 (+3.67%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.1 종가 $38.12 (-2.51%)
💤 관망
4.30 종가 $39.1 (+2.04%)
💤 관망
4.29 종가 $38.32 (+1.35%)
💤 관망
4.28 종가 $37.81 (+2.13%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.27 종가 $37.02 (-0.86%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $37.34 (-1.37%)
👀 반등 준비
4.23 종가 $37.86 (+0.56%)
💤 관망
4.22 종가 $37.65 (+1.05%)
💤 관망
4.21 종가 $37.26 (+0.84%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.20 종가 $36.95 (-2.43%)
💤 관망
4.17 종가 $37.87 (+0.24%)
💤 관망
4.16 종가 $37.78 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (30/39)
3% 스윙: 48.7% (19/39)
5% 슈팅: 17.9% (7/39)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.5% (24/39)
5% 스윙: 30.8% (12/39)
10% 급등: 2.6% (1/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.0% (23/39)
10% 급등: 7.7% (3/39)
20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.71%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 47.1% (8/17)
3% 스윙: 35.3% (6/17)
5% 슈팅: 17.6% (3/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.2% (7/17)
5% 스윙: 29.4% (5/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.8% (10/17)
10% 급등: 11.8% (2/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.96%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 25.0% (2/8)
3% 스윙: 12.5% (1/8)
5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 12.5% (1/8)
5% 스윙: 0.0% (0/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 12.5% (1/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (18/22)
3% 스윙: 45.5% (10/22)
5% 슈팅: 9.1% (2/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (14/22)
5% 스윙: 40.9% (9/22)
10% 급등: 0.0% (0/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.6% (14/22)
10% 급등: 18.2% (4/22)
20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.83%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.55%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (45/60)
3% 스윙: 31.7% (19/60)
5% 슈팅: 8.3% (5/60)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.0% (27/60)
5% 스윙: 21.7% (13/60)
10% 급등: 0.0% (0/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.7% (19/60)
10% 급등: 5.0% (3/60)
20% 폭등: 0.0% (0/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.17%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 77회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.5% (62/77)
3% 스윙: 31.2% (24/77)
5% 슈팅: 9.1% (7/77)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (42/77)
5% 스윙: 28.6% (22/77)
10% 급등: 0.0% (0/77)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.5% (42/77)
10% 급등: 7.8% (6/77)
20% 폭등: 0.0% (0/77)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.51%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (24/27)
3% 스윙: 48.1% (13/27)
5% 슈팅: 25.9% (7/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.0% (17/27)
5% 스윙: 48.1% (13/27)
10% 급등: 0.0% (0/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 74.1% (20/27)
10% 급등: 14.8% (4/27)
20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.17%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.5% (8/13)
3% 스윙: 53.8% (7/13)
5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.8% (7/13)
5% 스윙: 30.8% (4/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.5% (5/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.35%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 40.0% (4/10)
3% 스윙: 20.0% (2/10)
5% 슈팅: 10.0% (1/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.0% (3/10)
5% 스윙: 20.0% (2/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (4/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.98%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 16.7% (1/6)
3% 스윙: 0.0% (0/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/6)
5% 스윙: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.67%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.19%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (2/6)
3% 스윙: 33.3% (2/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (2/6)
5% 스윙: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.21%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 37.5% (3/8)
3% 스윙: 25.0% (2/8)
5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.5% (3/8)
5% 스윙: 25.0% (2/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (4/8)
10% 급등: 25.0% (2/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.13%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.36%

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