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Hamilton Insurance Group Ltd (HG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Hamilton Insurance Group Ltd 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 HG의 주가는 $30.86에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.89% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 36.57로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $26.94 및 120일선 $23.86에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 강한 순이익 및 언더라이팅 규율 확인"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $30.86 (+0.59%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $30.68 (+1.69%)
💤 관망
5.6 종가 $30.17 (-0.85%)
💤 관망
5.5 종가 $30.43 (+1.4%)
💤 관망
5.4 종가 $30.01 (-4.97%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.1 종가 $31.58 (-3.63%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.30 종가 $32.77 (+2.57%)
💤 관망
4.29 종가 $31.95 (-1.84%)
💤 관망
4.28 종가 $32.55 (+0.15%)
💤 관망
4.27 종가 $32.5 (-0.52%)
💤 관망
4.24 종가 $32.67 (-0.03%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $32.68 (+0.62%)
💤 관망
4.22 종가 $32.48 (-0.95%)
💤 관망
4.21 종가 $32.79 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (20/24)
3% 스윙: 58.3% (14/24)
5% 슈팅: 37.5% (9/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (21/24)
5% 스윙: 75.0% (18/24)
10% 급등: 29.2% (7/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (20/24)
10% 급등: 66.7% (16/24)
20% 폭등: 8.3% (2/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.15%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 100.0% (5/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)
20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (11/13)
3% 스윙: 53.8% (7/13)
5% 슈팅: 38.5% (5/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.9% (10/13)
5% 스윙: 69.2% (9/13)
10% 급등: 23.1% (3/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.2% (9/13)
10% 급등: 46.2% (6/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.58%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 113회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.8% (80/113)
3% 스윙: 37.2% (42/113)
5% 슈팅: 14.2% (16/113)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.5% (65/113)
5% 스윙: 31.0% (35/113)
10% 급등: 0.9% (1/113)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.8% (45/113)
10% 급등: 4.4% (5/113)
20% 폭등: 0.0% (0/113)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.76%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.8% (34/48)
3% 스윙: 39.6% (19/48)
5% 슈팅: 16.7% (8/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.1% (25/48)
5% 스윙: 31.2% (15/48)
10% 급등: 4.2% (2/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.9% (23/48)
10% 급등: 14.6% (7/48)
20% 폭등: 4.2% (2/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.1%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (24/27)
3% 스윙: 66.7% (18/27)
5% 슈팅: 40.7% (11/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.2% (23/27)
5% 스윙: 77.8% (21/27)
10% 급등: 44.4% (12/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.2% (23/27)
10% 급등: 70.4% (19/27)
20% 폭등: 11.1% (3/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.05%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.95%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 5.3%

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