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Huntington Ingalls Industries Inc (HII) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Huntington Ingalls Industries Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Huntington Ingalls Industries Inc 종목의 현재 거래가는 $363.37입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.66% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 20.42로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $352.05 및 120일선 $310.07에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"과매도 구간으로 단순 실적 기대감은 영향 미미"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $363.37 (0.0%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.4 종가 $363.37 (+0.77%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.1 종가 $360.6 (-1.01%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.30 종가 $364.29 (+0.59%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $362.17 (+0.21%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $361.4 (+0.84%)
    👀 반등 준비 🛡️지지선
  • 4.27 종가 $358.4 (-0.25%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.24 종가 $359.29 (-2.93%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.23 종가 $370.14 (+0.89%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $366.88 (-3.0%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $378.21 (-3.56%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $392.19 (-0.66%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $394.81 (-0.34%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $396.17 (0.0%)
    👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (42/56)
  • 3% 스윙: 25.0% (14/56)
  • 5% 슈팅: 14.3% (8/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 35.7% (20/56)
  • 5% 스윙: 25.0% (14/56)
  • 10% 급등: 17.9% (10/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.9% (19/56)
  • 10% 급등: 26.8% (15/56)
  • 20% 폭등: 3.6% (2/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.67%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 25.0% (3/12)
  • 5% 슈팅: 8.3% (1/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (3/12)
  • 5% 스윙: 8.3% (1/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.7% (2/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.61%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.78%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (12/15)
  • 3% 스윙: 26.7% (4/15)
  • 5% 슈팅: 6.7% (1/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.7% (7/15)
  • 5% 스윙: 33.3% (5/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.3% (11/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.93%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.27%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.9% (53/61)
  • 3% 스윙: 55.7% (34/61)
  • 5% 슈팅: 27.9% (17/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.1% (44/61)
  • 5% 스윙: 42.6% (26/61)
  • 10% 급등: 27.9% (17/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.5% (43/61)
  • 10% 급등: 42.6% (26/61)
  • 20% 폭등: 21.3% (13/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.09%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.4% (4/9)
  • 5% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.92%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 81회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.2% (65/81)
  • 3% 스윙: 39.5% (32/81)
  • 5% 슈팅: 9.9% (8/81)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.8% (46/81)
  • 5% 스윙: 32.1% (26/81)
  • 10% 급등: 6.2% (5/81)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.7% (50/81)
  • 10% 급등: 21.0% (17/81)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/81)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.68%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.7% (23/30)
  • 3% 스윙: 36.7% (11/30)
  • 5% 슈팅: 23.3% (7/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.7% (14/30)
  • 5% 스윙: 36.7% (11/30)
  • 10% 급등: 10.0% (3/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.3% (16/30)
  • 10% 급등: 26.7% (8/30)
  • 20% 폭등: 13.3% (4/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.89%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.8% (15/16)
  • 3% 스윙: 50.0% (8/16)
  • 5% 슈팅: 31.2% (5/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (10/16)
  • 5% 스윙: 50.0% (8/16)
  • 10% 급등: 37.5% (6/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (12/16)
  • 10% 급등: 56.2% (9/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.77%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (1/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.91%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.69%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.59%

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