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AMTD Digital Inc ADR (HKD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
AMTD Digital Inc ADR 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 HKD의 주가는 $1.66에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.29% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 47.17로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.4 및 120일선 $1.26에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매출 급증 및 3.28억 달러 규모 거래 진전"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $1.66 (+0.61%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.12 종가 $1.65 (0.0%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $1.65 (0.0%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $1.65 (-3.51%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.7 종가 $1.71 (-2.29%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $1.75 (-1.13%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $1.77 (0.0%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $1.77 (+0.57%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $1.76 (+6.02%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.30 종가 $1.66 (-0.6%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.29 종가 $1.67 (-5.11%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $1.76 (+4.14%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $1.69 (-3.43%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $1.75 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.0% (49/57)
  • 3% 스윙: 57.9% (33/57)
  • 5% 슈팅: 36.8% (21/57)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.4% (43/57)
  • 5% 스윙: 63.2% (36/57)
  • 10% 급등: 19.3% (11/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.7% (50/57)
  • 10% 급등: 57.9% (33/57)
  • 20% 폭등: 40.4% (23/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.87%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.2% (40/42)
  • 3% 스윙: 76.2% (32/42)
  • 5% 슈팅: 57.1% (24/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.2% (40/42)
  • 5% 스윙: 83.3% (35/42)
  • 10% 급등: 35.7% (15/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.5% (38/42)
  • 10% 급등: 50.0% (21/42)
  • 20% 폭등: 35.7% (15/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.22%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 88.9% (8/9)
  • 5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (9/9)
  • 5% 스윙: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 100.0% (9/9)
  • 20% 폭등: 77.8% (7/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)
  • 20% 폭등: 66.7% (6/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.16%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.22%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.84%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.0% (24/25)
  • 3% 스윙: 68.0% (17/25)
  • 5% 슈팅: 64.0% (16/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.0% (22/25)
  • 5% 스윙: 80.0% (20/25)
  • 10% 급등: 44.0% (11/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.0% (23/25)
  • 10% 급등: 68.0% (17/25)
  • 20% 폭등: 36.0% (9/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.65%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 5% 슈팅: 27.3% (3/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (11/11)
  • 5% 스윙: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 54.5% (6/11)
  • 20% 폭등: 54.5% (6/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.2%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (14/15)
  • 3% 스윙: 80.0% (12/15)
  • 5% 슈팅: 40.0% (6/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (15/15)
  • 5% 스윙: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 53.3% (8/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (15/15)
  • 10% 급등: 80.0% (12/15)
  • 20% 폭등: 66.7% (10/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.19%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)
  • 20% 폭등: 100.0% (6/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.61%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 5% 슈팅: 27.3% (3/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (11/11)
  • 5% 스윙: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 54.5% (6/11)
  • 20% 폭등: 54.5% (6/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.2%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (13/14)
  • 3% 스윙: 85.7% (12/14)
  • 5% 슈팅: 42.9% (6/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (14/14)
  • 5% 스윙: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 57.1% (8/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (14/14)
  • 10% 급등: 78.6% (11/14)
  • 20% 폭등: 64.3% (9/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.03%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 100.0% (5/5)
  • 20% 폭등: 100.0% (5/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.25%

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