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Hecla Mining Co (HL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Hecla Mining Co 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 HL의 마감가는 $20.67입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 65.21로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $16.25 및 120일선 $16.25에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 34 및 하락률 10% 초과로 웬만한 악재는 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $20.67 (+11.07%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.8 종가 $18.61 (+2.99%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.7 종가 $18.07 (-0.44%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.6 종가 $18.15 (+6.45%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.5 종가 $17.05 (-3.01%)
💤 관망
5.4 종가 $17.58 (-2.66%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $18.06 (+0.22%)
💤 관망
4.30 종가 $18.02 (+3.15%)
💤 관망
4.29 종가 $17.47 (-2.07%)
💤 관망
4.28 종가 $17.84 (-4.19%)
💤 관망
4.27 종가 $18.62 (-0.96%)
💤 관망
4.24 종가 $18.8 (+2.01%)
💤 관망
4.23 종가 $18.43 (-2.8%)
💤 관망
4.22 종가 $18.96 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (18/21)
3% 스윙: 66.7% (14/21)
5% 슈팅: 38.1% (8/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.2% (16/21)
5% 스윙: 61.9% (13/21)
10% 급등: 47.6% (10/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.5% (19/21)
10% 급등: 71.4% (15/21)
20% 폭등: 28.6% (6/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.54%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.2% (34/39)
3% 스윙: 74.4% (29/39)
5% 슈팅: 53.8% (21/39)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.1% (32/39)
5% 스윙: 66.7% (26/39)
10% 급등: 25.6% (10/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 79.5% (31/39)
10% 급등: 53.8% (21/39)
20% 폭등: 17.9% (7/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.58%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (7/10)
3% 스윙: 60.0% (6/10)
5% 슈팅: 60.0% (6/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (7/10)
5% 스윙: 70.0% (7/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (8/10)
10% 급등: 60.0% (6/10)
20% 폭등: 40.0% (4/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.12%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.16%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 86회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.0% (74/86)
3% 스윙: 74.4% (64/86)
5% 슈팅: 61.6% (53/86)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.0% (74/86)
5% 스윙: 77.9% (67/86)
10% 급등: 51.2% (44/86)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.9% (79/86)
10% 급등: 76.7% (66/86)
20% 폭등: 62.8% (54/86)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.71%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 77.8% (7/9)
5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (7/9)
5% 스윙: 55.6% (5/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (6/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)
20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.14%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (16/18)
3% 스윙: 66.7% (12/18)
5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (14/18)
5% 스윙: 61.1% (11/18)
10% 급등: 33.3% (6/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (12/18)
10% 급등: 61.1% (11/18)
20% 폭등: 38.9% (7/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.38%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.73%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 77.8% (7/9)
5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (8/9)
5% 스윙: 88.9% (8/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 66.7% (6/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.7%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.09%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.66%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.66%

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