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Helios Technologies Inc (HLIO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Helios Technologies Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 HLIO의 마감가는 $77.57입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 70.1로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $61.95 및 120일선 $52.48에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하로 악재 선반영, 단순 주가 하락은 노이즈"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $77.57 (+14.04%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.11 종가 $68.02 (-0.29%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.8 종가 $68.22 (+0.35%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $67.98 (-2.62%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $69.81 (+2.96%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $67.8 (+3.53%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $65.49 (-2.02%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $66.84 (-2.28%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $68.4 (+2.33%)
    👀 반등 준비
  • 4.29 종가 $66.84 (-1.63%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $67.95 (-1.78%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $69.18 (+1.5%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $68.16 (-0.23%)
    👀 반등 준비
  • 4.23 종가 $68.32 (0.0%)
    👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.7% (46/60)
  • 3% 스윙: 38.3% (23/60)
  • 5% 슈팅: 23.3% (14/60)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.0% (33/60)
  • 5% 스윙: 25.0% (15/60)
  • 10% 급등: 13.3% (8/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (24/60)
  • 10% 급등: 21.7% (13/60)
  • 20% 폭등: 6.7% (4/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.04%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.1% (40/47)
  • 3% 스윙: 51.1% (24/47)
  • 5% 슈팅: 36.2% (17/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.0% (31/47)
  • 5% 스윙: 42.6% (20/47)
  • 10% 급등: 19.1% (9/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.7% (21/47)
  • 10% 급등: 36.2% (17/47)
  • 20% 폭등: 25.5% (12/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.66%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (6/10)
  • 5% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (4/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.0% (20/23)
  • 3% 스윙: 43.5% (10/23)
  • 5% 슈팅: 34.8% (8/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.9% (14/23)
  • 5% 스윙: 43.5% (10/23)
  • 10% 급등: 21.7% (5/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.2% (12/23)
  • 10% 급등: 30.4% (7/23)
  • 20% 폭등: 4.3% (1/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.89%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.96%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (44/52)
  • 3% 스윙: 50.0% (26/52)
  • 5% 슈팅: 28.8% (15/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.3% (35/52)
  • 5% 스윙: 40.4% (21/52)
  • 10% 급등: 21.2% (11/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (26/52)
  • 10% 급등: 32.7% (17/52)
  • 20% 폭등: 13.5% (7/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.97%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.9% (29/35)
  • 3% 스윙: 54.3% (19/35)
  • 5% 슈팅: 14.3% (5/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.7% (23/35)
  • 5% 스윙: 25.7% (9/35)
  • 10% 급등: 8.6% (3/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.4% (18/35)
  • 10% 급등: 31.4% (11/35)
  • 20% 폭등: 5.7% (2/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.78%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.1% (37/44)
  • 3% 스윙: 50.0% (22/44)
  • 5% 슈팅: 34.1% (15/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.1% (26/44)
  • 5% 스윙: 40.9% (18/44)
  • 10% 급등: 18.2% (8/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.7% (21/44)
  • 10% 급등: 27.3% (12/44)
  • 20% 폭등: 11.4% (5/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.06%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 5% 슈팅: 27.3% (3/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.7% (8/11)
  • 5% 스윙: 27.3% (3/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 27.3% (3/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)
  • 20% 폭등: 18.2% (2/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.06%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (16/21)
  • 3% 스윙: 52.4% (11/21)
  • 5% 슈팅: 28.6% (6/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (12/21)
  • 5% 스윙: 28.6% (6/21)
  • 10% 급등: 19.0% (4/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.6% (6/21)
  • 10% 급등: 19.0% (4/21)
  • 20% 폭등: 19.0% (4/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.53%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.91%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.45%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.04%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.4% (4/11)
  • 5% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.4% (4/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)
  • 20% 폭등: 36.4% (4/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.44%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -29.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.93%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.56%

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