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Harmonic Inc (HLIT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Harmonic Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 HLIT의 마감가는 $12.81입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 78.45로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $8.46 및 120일선 $8.46에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"AI 확장 및 클라우드 업그레이드 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $12.81 (+4.32%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $12.28 (+0.82%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $12.18 (+2.44%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $11.89 (+0.76%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $11.8 (+0.34%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $11.76 (+2.89%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.30 종가 $11.43 (+10.76%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.29 종가 $10.32 (+1.08%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $10.21 (-2.67%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $10.49 (-0.66%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $10.56 (+1.25%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $10.43 (-1.97%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $10.64 (-1.66%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $10.82 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (36/45)
  • 3% 스윙: 37.8% (17/45)
  • 5% 슈팅: 20.0% (9/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.4% (29/45)
  • 5% 스윙: 37.8% (17/45)
  • 10% 급등: 8.9% (4/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (30/45)
  • 10% 급등: 22.2% (10/45)
  • 20% 폭등: 2.2% (1/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.16%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (34/42)
  • 3% 스윙: 40.5% (17/42)
  • 5% 슈팅: 9.5% (4/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.4% (22/42)
  • 5% 스윙: 19.0% (8/42)
  • 10% 급등: 9.5% (4/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.2% (19/42)
  • 10% 급등: 33.3% (14/42)
  • 20% 폭등: 9.5% (4/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.34%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (10/15)
  • 3% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 5% 슈팅: 40.0% (6/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.3% (11/15)
  • 5% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 26.7% (4/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)
  • 20% 폭등: 13.3% (2/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.16%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.47%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.6% (7/11)
  • 3% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (7/11)
  • 5% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (6/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.55%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.5% (29/31)
  • 3% 스윙: 61.3% (19/31)
  • 5% 슈팅: 25.8% (8/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.1% (27/31)
  • 5% 스윙: 71.0% (22/31)
  • 10% 급등: 19.4% (6/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.9% (26/31)
  • 10% 급등: 38.7% (12/31)
  • 20% 폭등: 12.9% (4/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.41%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.3% (29/38)
  • 3% 스윙: 44.7% (17/38)
  • 5% 슈팅: 31.6% (12/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (19/38)
  • 5% 스윙: 42.1% (16/38)
  • 10% 급등: 31.6% (12/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.9% (22/38)
  • 10% 급등: 47.4% (18/38)
  • 20% 폭등: 7.9% (3/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.08%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.02%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 5% 슈팅: 14.3% (2/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (9/14)
  • 5% 스윙: 28.6% (4/14)
  • 10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 57.1% (8/14)
  • 20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.74%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.75%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.24%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 11.7%

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