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Hamilton Lane Inc (HLNE) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Hamilton Lane Inc 종목은 현재 알고리즘상 🔥 초강력 저점! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Hamilton Lane Inc 종목의 현재 거래가는 $87.12입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -18.45% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 20.52로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $85.9 및 120일선 $85.9에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 및 저평가 판단, 반등 모멘텀 포착"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $87.12 (-1.63%)
    🔥 초강력 저점! 🛡️120일 지지선
  • 5.11 종가 $88.56 (-0.49%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.8 종가 $89.0 (+0.04%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.7 종가 $88.96 (+0.01%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $88.95 (-3.74%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $92.41 (+1.42%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $91.12 (-1.56%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.1 종가 $92.56 (+0.62%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $91.99 (+3.8%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $88.62 (-2.35%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.28 종가 $90.75 (+1.44%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 4.27 종가 $89.46 (-5.67%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 4.24 종가 $94.84 (-8.07%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.23 종가 $103.16 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🔥 초강력 저점! 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (35/40)
  • 3% 스윙: 62.5% (25/40)
  • 5% 슈팅: 32.5% (13/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (32/40)
  • 5% 스윙: 72.5% (29/40)
  • 10% 급등: 27.5% (11/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.0% (34/40)
  • 10% 급등: 62.5% (25/40)
  • 20% 폭등: 12.5% (5/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.84%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.1% (31/43)
  • 3% 스윙: 37.2% (16/43)
  • 5% 슈팅: 14.0% (6/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.8% (24/43)
  • 5% 스윙: 39.5% (17/43)
  • 10% 급등: 14.0% (6/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.1% (28/43)
  • 10% 급등: 46.5% (20/43)
  • 20% 폭등: 2.3% (1/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.25%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 61.5% (8/13)
  • 3% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 5% 슈팅: 7.7% (1/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (8/13)
  • 5% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 53.8% (7/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.23%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (24/26)
  • 3% 스윙: 50.0% (13/26)
  • 5% 슈팅: 23.1% (6/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (13/26)
  • 5% 스윙: 38.5% (10/26)
  • 10% 급등: 11.5% (3/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (13/26)
  • 10% 급등: 23.1% (6/26)
  • 20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.74%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 87회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.0% (80/87)
  • 3% 스윙: 58.6% (51/87)
  • 5% 슈팅: 34.5% (30/87)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.9% (73/87)
  • 5% 스윙: 58.6% (51/87)
  • 10% 급등: 21.8% (19/87)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.2% (68/87)
  • 10% 급등: 47.1% (41/87)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/87)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.84%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.57%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 73회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.3% (63/73)
  • 3% 스윙: 50.7% (37/73)
  • 5% 슈팅: 27.4% (20/73)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.8% (48/73)
  • 5% 스윙: 45.2% (33/73)
  • 10% 급등: 17.8% (13/73)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.0% (46/73)
  • 10% 급등: 45.2% (33/73)
  • 20% 폭등: 2.7% (2/73)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.49%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.8% (25/33)
  • 3% 스윙: 45.5% (15/33)
  • 5% 슈팅: 30.3% (10/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.5% (17/33)
  • 5% 스윙: 42.4% (14/33)
  • 10% 급등: 9.1% (3/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.6% (21/33)
  • 10% 급등: 21.2% (7/33)
  • 20% 폭등: 6.1% (2/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.84%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 77.8% (7/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.72%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (15/19)
  • 3% 스윙: 42.1% (8/19)
  • 5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.9% (11/19)
  • 5% 스윙: 42.1% (8/19)
  • 10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.9% (15/19)
  • 10% 급등: 47.4% (9/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.95%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 42.9% (3/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 57.1% (4/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.83%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.22%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.83%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.97%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.83%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.22%

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