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Hinge Health Inc (HNGE) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Hinge Health Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 HNGE의 마감가는 $48.89입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 83.19로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $30.08 및 120일선 $30.08에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"신제품 출시 및 긍정적 보고서로 모멘텀 강화"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $48.89 (0.0%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $48.89 (+7.62%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.1 종가 $45.43 (+1.86%)
💤 관망
4.30 종가 $44.6 (+1.39%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.29 종가 $43.99 (-1.68%)
💤 관망
4.28 종가 $44.74 (-0.64%)
💤 관망
4.27 종가 $45.03 (+1.67%)
💤 관망
4.24 종가 $44.29 (+2.43%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $43.24 (-3.4%)
💤 관망
4.22 종가 $44.76 (+0.45%)
💤 관망
4.21 종가 $44.56 (+1.43%)
💤 관망
4.20 종가 $43.93 (+1.41%)
💤 관망
4.17 종가 $43.32 (+0.93%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.16 종가 $42.92 (0.0%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 20.0% (1/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 60.0% (3/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.63%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (3/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (4/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)
20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.25%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 85.7% (6/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 85.7% (6/7)
20% 폭등: 71.4% (5/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.43%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 42.9% (3/7)
3% 스윙: 14.3% (1/7)
5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 14.3% (1/7)
5% 스윙: 14.3% (1/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 14.3% (1/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.91%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 92.3% (12/13)
5% 슈팅: 76.9% (10/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.3% (12/13)
5% 스윙: 92.3% (12/13)
10% 급등: 76.9% (10/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 92.3% (12/13)
10% 급등: 84.6% (11/13)
20% 폭등: 53.8% (7/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.15%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.54%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.46%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.54%

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