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Hallador Energy Co (HNRG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Hallador Energy Co 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 HNRG의 마감가는 $18.55입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 63.08로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $14.68 및 120일선 $14.68에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"10억 달러 규모 장기 계약이 실적 부진을 압도"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $18.55 (+5.04%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $17.66 (+13.5%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $15.56 (-0.38%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $15.62 (+0.58%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $15.53 (+2.44%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $15.16 (-1.94%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $15.46 (-5.67%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $16.39 (+2.63%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $15.97 (+0.19%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $15.94 (-0.69%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $16.05 (+1.33%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $15.84 (+4.21%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $15.2 (-3.49%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $15.75 (0.0%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (18/19)
  • 3% 스윙: 78.9% (15/19)
  • 5% 슈팅: 57.9% (11/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 89.5% (17/19)
  • 5% 스윙: 84.2% (16/19)
  • 10% 급등: 52.6% (10/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.2% (16/19)
  • 10% 급등: 52.6% (10/19)
  • 20% 폭등: 42.1% (8/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.83%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.6% (25/27)
  • 3% 스윙: 81.5% (22/27)
  • 5% 슈팅: 55.6% (15/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.6% (25/27)
  • 5% 스윙: 85.2% (23/27)
  • 10% 급등: 48.1% (13/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 96.3% (26/27)
  • 10% 급등: 70.4% (19/27)
  • 20% 폭등: 55.6% (15/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.69%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 100.0% (7/7)
  • 5% 슈팅: 85.7% (6/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (7/7)
  • 5% 스윙: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.0% (21/25)
  • 3% 스윙: 84.0% (21/25)
  • 5% 슈팅: 60.0% (15/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.0% (23/25)
  • 5% 스윙: 80.0% (20/25)
  • 10% 급등: 64.0% (16/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (20/25)
  • 10% 급등: 68.0% (17/25)
  • 20% 폭등: 32.0% (8/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.23%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.32%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (34/42)
  • 3% 스윙: 71.4% (30/42)
  • 5% 슈팅: 50.0% (21/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (35/42)
  • 5% 스윙: 64.3% (27/42)
  • 10% 급등: 33.3% (14/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (30/42)
  • 10% 급등: 54.8% (23/42)
  • 20% 폭등: 40.5% (17/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.52%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)
  • 20% 폭등: 66.7% (4/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.5%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (14/15)
  • 3% 스윙: 73.3% (11/15)
  • 5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 93.3% (14/15)
  • 5% 스윙: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 53.3% (8/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.3% (11/15)
  • 10% 급등: 60.0% (9/15)
  • 20% 폭등: 20.0% (3/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.2%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 62.5% (5/8)
  • 20% 폭등: 37.5% (3/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.63%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.69%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.07%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.64%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -29.96%

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