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Robinhood Markets Inc (HOOD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Robinhood Markets Inc 종목은 현재 알고리즘상 🔥 초강력 저점! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Robinhood Markets Inc 종목의 현재 거래가는 $77.03입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.61% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.15로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $63.52 및 120일선 $63.52에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"SEC 규제 완화 및 신성장 동력 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $77.03 (+0.98%)
    🔥 초강력 저점!
  • 5.7 종가 $76.28 (-3.5%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $79.05 (+2.62%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $77.03 (+0.63%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $76.55 (+3.92%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $73.66 (+1.06%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $72.89 (+2.37%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $71.2 (-13.24%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $82.07 (-2.24%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $83.95 (-0.9%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $84.71 (+1.4%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $83.54 (-5.53%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $88.43 (+2.31%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.21 종가 $86.43 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🔥 초강력 저점! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (13/13)
  • 3% 스윙: 76.9% (10/13)
  • 5% 슈팅: 46.2% (6/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (10/13)
  • 5% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 38.5% (5/13)
  • 20% 폭등: 23.1% (3/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.66%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (22/24)
  • 3% 스윙: 62.5% (15/24)
  • 5% 슈팅: 29.2% (7/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.2% (19/24)
  • 5% 스윙: 54.2% (13/24)
  • 10% 급등: 12.5% (3/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (15/24)
  • 10% 급등: 16.7% (4/24)
  • 20% 폭등: 8.3% (2/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.51%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (15/15)
  • 3% 스윙: 80.0% (12/15)
  • 5% 슈팅: 73.3% (11/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (12/15)
  • 5% 스윙: 80.0% (12/15)
  • 10% 급등: 53.3% (8/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 66.7% (10/15)
  • 20% 폭등: 53.3% (8/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.92%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.63%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 124회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.5% (116/124)
  • 3% 스윙: 79.0% (98/124)
  • 5% 슈팅: 60.5% (75/124)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.7% (110/124)
  • 5% 스윙: 82.3% (102/124)
  • 10% 급등: 58.1% (72/124)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.9% (109/124)
  • 10% 급등: 79.0% (98/124)
  • 20% 폭등: 56.5% (70/124)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.98%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.64%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 80.0% (12/15)
  • 5% 슈팅: 60.0% (9/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.7% (13/15)
  • 5% 스윙: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 66.7% (10/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 80.0% (12/15)
  • 20% 폭등: 80.0% (12/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.52%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.8% (11/16)
  • 3% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 5% 슈팅: 56.2% (9/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.8% (11/16)
  • 5% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 10% 급등: 37.5% (6/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.2% (13/16)
  • 10% 급등: 56.2% (9/16)
  • 20% 폭등: 31.2% (5/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.1%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.16%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)
  • 20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.4%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -33.06%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.0%

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