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Hewlett Packard Enterprise Co (HPE) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Hewlett Packard Enterprise Co 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 HPE의 마감가는 $32.07입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 71.79로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $19.71 및 120일선 $19.71에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"AI 데이터 플랫폼 및 클라우드 솔루션 발표로 모멘텀 강화"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $32.07 (+6.16%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.12 종가 $30.21 (-2.14%)
💤 관망
5.11 종가 $30.87 (-1.53%)
💤 관망
5.8 종가 $31.35 (+5.56%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.7 종가 $29.7 (-2.21%)
💤 관망
5.6 종가 $30.37 (+1.1%)
💤 관망
5.5 종가 $30.04 (+4.63%)
💤 관망
5.4 종가 $28.71 (+0.49%)
💤 관망
5.1 종가 $28.57 (-0.7%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.30 종가 $28.77 (+1.66%)
💤 관망
4.29 종가 $28.3 (+1.25%)
💤 관망
4.28 종가 $27.95 (-2.34%)
💤 관망
4.27 종가 $28.62 (+1.63%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $28.16 (0.0%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.8% (59/65)
3% 스윙: 63.1% (41/65)
5% 슈팅: 32.3% (21/65)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.9% (50/65)
5% 스윙: 46.2% (30/65)
10% 급등: 12.3% (8/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.8% (48/65)
10% 급등: 33.8% (22/65)
20% 폭등: 13.8% (9/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.16%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (18/22)
3% 스윙: 59.1% (13/22)
5% 슈팅: 22.7% (5/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (14/22)
5% 스윙: 40.9% (9/22)
10% 급등: 22.7% (5/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.2% (15/22)
10% 급등: 50.0% (11/22)
20% 폭등: 4.5% (1/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.4%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.4%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.1% (16/17)
3% 스윙: 76.5% (13/17)
5% 슈팅: 52.9% (9/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.4% (14/17)
5% 스윙: 64.7% (11/17)
10% 급등: 41.2% (7/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.6% (12/17)
10% 급등: 52.9% (9/17)
20% 폭등: 35.3% (6/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.75%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.32%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.8% (52/66)
3% 스윙: 54.5% (36/66)
5% 슈팅: 45.5% (30/66)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.7% (48/66)
5% 스윙: 57.6% (38/66)
10% 급등: 21.2% (14/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.3% (53/66)
10% 급등: 31.8% (21/66)
20% 폭등: 3.0% (2/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.54%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.9% (39/55)
3% 스윙: 32.7% (18/55)
5% 슈팅: 20.0% (11/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.9% (28/55)
5% 스윙: 32.7% (18/55)
10% 급등: 20.0% (11/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.5% (30/55)
10% 급등: 30.9% (17/55)
20% 폭등: 1.8% (1/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.19%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (24/27)
3% 스윙: 51.9% (14/27)
5% 슈팅: 29.6% (8/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (21/27)
5% 스윙: 63.0% (17/27)
10% 급등: 14.8% (4/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 74.1% (20/27)
10% 급등: 40.7% (11/27)
20% 폭등: 18.5% (5/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.21%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 75.0% (6/8)
5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 87.5% (7/8)
10% 급등: 50.0% (4/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (8/8)
10% 급등: 62.5% (5/8)
20% 폭등: 50.0% (4/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.86%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.32%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 100.0% (4/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.4%

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