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Healthcare Realty Trust Inc (HR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Healthcare Realty Trust Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 HR의 마감가는 $19.58입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 76.85로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $16.46 및 120일선 $16.1에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"기록적 임대 실적 및 2026 가이던스 상향의 강력한 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $19.58 (0.0%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $19.58 (+1.71%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.1 종가 $19.25 (+2.94%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.30 종가 $18.7 (+1.3%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $18.46 (-0.7%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $18.59 (+1.14%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $18.38 (-1.76%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $18.71 (+0.65%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $18.59 (+1.53%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $18.31 (+0.16%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $18.28 (-1.4%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $18.54 (-0.05%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $18.55 (+1.31%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $18.31 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.0% (46/59)
  • 3% 스윙: 30.5% (18/59)
  • 5% 슈팅: 11.9% (7/59)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.6% (34/59)
  • 5% 스윙: 27.1% (16/59)
  • 10% 급등: 0.0% (0/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.5% (28/59)
  • 10% 급등: 10.2% (6/59)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.6%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.3% (33/35)
  • 3% 스윙: 40.0% (14/35)
  • 5% 슈팅: 22.9% (8/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.4% (18/35)
  • 5% 스윙: 40.0% (14/35)
  • 10% 급등: 2.9% (1/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (21/35)
  • 10% 급등: 8.6% (3/35)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.17%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.91%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (10/14)
  • 5% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.83%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.3% (31/49)
  • 3% 스윙: 20.4% (10/49)
  • 5% 슈팅: 4.1% (2/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.6% (14/49)
  • 5% 스윙: 12.2% (6/49)
  • 10% 급등: 0.0% (0/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.3% (8/49)
  • 10% 급등: 0.0% (0/49)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.7%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.4% (40/51)
  • 3% 스윙: 33.3% (17/51)
  • 5% 슈팅: 19.6% (10/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.9% (28/51)
  • 5% 스윙: 31.4% (16/51)
  • 10% 급등: 13.7% (7/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.9% (29/51)
  • 10% 급등: 17.6% (9/51)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.91%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.1% (31/43)
  • 3% 스윙: 41.9% (18/43)
  • 5% 슈팅: 16.3% (7/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.1% (25/43)
  • 5% 스윙: 25.6% (11/43)
  • 10% 급등: 0.0% (0/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.2% (16/43)
  • 10% 급등: 9.3% (4/43)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.72%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.3% (26/37)
  • 3% 스윙: 29.7% (11/37)
  • 5% 슈팅: 18.9% (7/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.2% (23/37)
  • 5% 스윙: 40.5% (15/37)
  • 10% 급등: 0.0% (0/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.6% (18/37)
  • 10% 급등: 16.2% (6/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.35%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (14/14)
  • 3% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (10/14)
  • 5% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.76%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.44%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.09%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.1% (8/14)
  • 3% 스윙: 35.7% (5/14)
  • 5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (9/14)
  • 5% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 42.9% (6/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.74%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (1/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.88%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.54%

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