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Hormel Foods Corp (HRL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Hormel Foods Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 HRL의 주가는 $20.44에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.07% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 38.2로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $20.32 및 120일선 $20.32에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"배당 매력 및 저평가 구간 진입 호재"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $20.44 (-1.49%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.7 종가 $20.75 (+0.24%)
💤 관망
5.6 종가 $20.7 (-1.1%)
💤 관망
5.5 종가 $20.93 (+1.31%)
💤 관망
5.4 종가 $20.66 (-3.14%)
💤 관망
5.1 종가 $21.33 (-0.65%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.30 종가 $21.47 (+2.92%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.29 종가 $20.86 (-2.11%)
💤 관망
4.28 종가 $21.31 (-0.75%)
💤 관망
4.27 종가 $21.47 (-0.37%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $21.55 (-0.97%)
👀 반등 준비
4.23 종가 $21.76 (+1.54%)
💤 관망
4.22 종가 $21.43 (+0.85%)
👀 반등 준비
4.21 종가 $21.25 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 99회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.7% (69/99)
3% 스윙: 26.3% (26/99)
5% 슈팅: 5.1% (5/99)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.4% (41/99)
5% 스윙: 20.2% (20/99)
10% 급등: 3.0% (3/99)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.4% (44/99)
10% 급등: 12.1% (12/99)
20% 폭등: 1.0% (1/99)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.59%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.6% (45/62)
3% 스윙: 29.0% (18/62)
5% 슈팅: 9.7% (6/62)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.3% (25/62)
5% 스윙: 22.6% (14/62)
10% 급등: 0.0% (0/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.7% (24/62)
10% 급등: 3.2% (2/62)
20% 폭등: 0.0% (0/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.0%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (12/18)
3% 스윙: 5.6% (1/18)
5% 슈팅: 5.6% (1/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 16.7% (3/18)
5% 스윙: 11.1% (2/18)
10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (6/18)
10% 급등: 0.0% (0/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.84%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.3% (9/14)
3% 스윙: 35.7% (5/14)
5% 슈팅: 14.3% (2/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (7/14)
5% 스윙: 21.4% (3/14)
10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (6/14)
10% 급등: 7.1% (1/14)
20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.66%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.77%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.0% (29/46)
3% 스윙: 19.6% (9/46)
5% 슈팅: 2.2% (1/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 34.8% (16/46)
5% 스윙: 2.2% (1/46)
10% 급등: 0.0% (0/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 10.9% (5/46)
10% 급등: 0.0% (0/46)
20% 폭등: 0.0% (0/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.61%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.8% (51/72)
3% 스윙: 27.8% (20/72)
5% 슈팅: 9.7% (7/72)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.2% (34/72)
5% 스윙: 27.8% (20/72)
10% 급등: 4.2% (3/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.8% (33/72)
10% 급등: 12.5% (9/72)
20% 폭등: 5.6% (4/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.6%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.1% (38/55)
3% 스윙: 32.7% (18/55)
5% 슈팅: 7.3% (4/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.8% (23/55)
5% 스윙: 18.2% (10/55)
10% 급등: 1.8% (1/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.3% (26/55)
10% 급등: 9.1% (5/55)
20% 폭등: 1.8% (1/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.78%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.5% (31/39)
3% 스윙: 35.9% (14/39)
5% 슈팅: 12.8% (5/39)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.7% (19/39)
5% 스윙: 28.2% (11/39)
10% 급등: 0.0% (0/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.2% (18/39)
10% 급등: 5.1% (2/39)
20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.93%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 54.5% (6/11)
3% 스윙: 9.1% (1/11)
5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 9.1% (1/11)
5% 스윙: 9.1% (1/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 27.3% (3/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.87%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.34%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (22/28)
3% 스윙: 42.9% (12/28)
5% 슈팅: 14.3% (4/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.7% (17/28)
5% 스윙: 25.0% (7/28)
10% 급등: 3.6% (1/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (16/28)
10% 급등: 17.9% (5/28)
20% 폭등: 3.6% (1/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.89%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 60.0% (6/10)
5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 50.0% (5/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (5/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.56%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.05%

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