1. 기술적 지표 및 차트 현황
현재 HSBC의 주가는 $87.4에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.16% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.
보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 36.22로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.
특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $76.21 및 120일선 $70.84에 형성되어 있습니다.
2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석
3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리
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5.5 종가 $87.4 (-3.03%)💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
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5.4 종가 $90.13 (-1.98%)💤 관망
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5.1 종가 $91.95 (+0.1%)💤 관망
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4.30 종가 $91.86 (+2.89%)💤 관망
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4.29 종가 $89.28 (-0.77%)💤 관망
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4.28 종가 $89.97 (+0.01%)💤 관망
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4.27 종가 $89.96 (+0.3%)🦅 돌파 임박 (수렴 중)
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4.24 종가 $89.69 (+0.06%)🦅 돌파 임박 (수렴 중)
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4.23 종가 $89.64 (-0.92%)💤 관망
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4.22 종가 $90.47 (-0.19%)💤 관망
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4.21 종가 $90.64 (-1.04%)💤 관망
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4.20 종가 $91.59 (-0.62%)💤 관망
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4.17 종가 $92.16 (+1.81%)💤 관망
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4.16 종가 $90.52 (0.0%)💤 관망
4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트
오늘 주가가 💎 우량주 눌림목 (120일선 지지) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.
[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 77.1% (37/48)
- 3% 스윙: 37.5% (18/48)
- 5% 슈팅: 16.7% (8/48)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 56.2% (27/48)
- 5% 스윙: 33.3% (16/48)
- 10% 급등: 0.0% (0/48)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 62.5% (30/48)
- 10% 급등: 18.8% (9/48)
- 20% 폭등: 0.0% (0/48)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.27%
[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 86.7% (13/15)
- 3% 스윙: 26.7% (4/15)
- 5% 슈팅: 26.7% (4/15)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 53.3% (8/15)
- 5% 스윙: 46.7% (7/15)
- 10% 급등: 6.7% (1/15)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 93.3% (14/15)
- 10% 급등: 26.7% (4/15)
- 20% 폭등: 6.7% (1/15)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.37%
[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 63.6% (7/11)
- 3% 스윙: 45.5% (5/11)
- 5% 슈팅: 36.4% (4/11)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 90.9% (10/11)
- 5% 스윙: 81.8% (9/11)
- 10% 급등: 9.1% (1/11)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 90.9% (10/11)
- 10% 급등: 27.3% (3/11)
- 20% 폭등: 9.1% (1/11)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.8%
[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 220회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 74.5% (164/220)
- 3% 스윙: 26.8% (59/220)
- 5% 슈팅: 7.7% (17/220)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 46.8% (103/220)
- 5% 스윙: 25.5% (56/220)
- 10% 급등: 1.8% (4/220)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 48.6% (107/220)
- 10% 급등: 19.5% (43/220)
- 20% 폭등: 0.0% (0/220)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.8%
[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 100.0% (8/8)
- 3% 스윙: 37.5% (3/8)
- 5% 슈팅: 12.5% (1/8)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 87.5% (7/8)
- 5% 스윙: 87.5% (7/8)
- 10% 급등: 25.0% (2/8)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 100.0% (8/8)
- 10% 급등: 87.5% (7/8)
- 20% 폭등: 0.0% (0/8)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.38%
[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 80회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 70.0% (56/80)
- 3% 스윙: 27.5% (22/80)
- 5% 슈팅: 7.5% (6/80)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 48.8% (39/80)
- 5% 스윙: 23.8% (19/80)
- 10% 급등: 0.0% (0/80)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 45.0% (36/80)
- 10% 급등: 13.8% (11/80)
- 20% 폭등: 0.0% (0/80)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.48%
[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 78.3% (18/23)
- 3% 스윙: 39.1% (9/23)
- 5% 슈팅: 21.7% (5/23)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 73.9% (17/23)
- 5% 스윙: 69.6% (16/23)
- 10% 급등: 4.3% (1/23)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 87.0% (20/23)
- 10% 급등: 26.1% (6/23)
- 20% 폭등: 0.0% (0/23)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.63%
[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 66.7% (8/12)
- 3% 스윙: 25.0% (3/12)
- 5% 슈팅: 25.0% (3/12)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 50.0% (6/12)
- 5% 스윙: 41.7% (5/12)
- 10% 급등: 0.0% (0/12)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 83.3% (10/12)
- 10% 급등: 0.0% (0/12)
- 20% 폭등: 0.0% (0/12)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.23%
[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 100.0% (7/7)
- 3% 스윙: 0.0% (0/7)
- 5% 슈팅: 0.0% (0/7)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 42.9% (3/7)
- 5% 스윙: 28.6% (2/7)
- 10% 급등: 0.0% (0/7)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 100.0% (7/7)
- 10% 급등: 14.3% (1/7)
- 20% 폭등: 0.0% (0/7)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.85%
[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 0.0% (0/1)
- 3% 스윙: 0.0% (0/1)
- 5% 슈팅: 0.0% (0/1)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 100.0% (1/1)
- 5% 스윙: 100.0% (1/1)
- 10% 급등: 0.0% (0/1)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 100.0% (1/1)
- 10% 급등: 100.0% (1/1)
- 20% 폭등: 0.0% (0/1)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.39%
[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)
⏱️ 5일 단기 스윙
- 1% 반등: 100.0% (1/1)
- 3% 스윙: 0.0% (0/1)
- 5% 슈팅: 0.0% (0/1)
📅 10일 중기 스윙
- 3% 상승: 100.0% (1/1)
- 5% 스윙: 0.0% (0/1)
- 10% 급등: 0.0% (0/1)
📆 20일 (1개월) 홀딩
- 5% 상승: 100.0% (1/1)
- 10% 급등: 0.0% (0/1)
- 20% 폭등: 0.0% (0/1)
해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.84%