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Henry Schein Inc (HSIC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Henry Schein Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 HSIC의 주가는 $72.02에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.01% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.08로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $71.24 및 120일선 $71.24에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 27.08 과매도 구간이며 기업 존폐 관련 악재 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $72.02 (0.0%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.4 종가 $72.02 (-2.58%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.1 종가 $73.93 (-0.88%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.30 종가 $74.59 (+1.07%)
💤 관망
4.29 종가 $73.8 (-3.05%)
💤 관망
4.28 종가 $76.12 (-1.4%)
💤 관망
4.27 종가 $77.2 (-0.44%)
💤 관망
4.24 종가 $77.54 (-0.87%)
💤 관망
4.23 종가 $78.22 (+0.14%)
💤 관망
4.22 종가 $78.11 (-0.93%)
💤 관망
4.21 종가 $78.84 (-0.39%)
💤 관망
4.20 종가 $79.15 (+0.41%)
💤 관망
4.17 종가 $78.83 (+2.1%)
💤 관망
4.16 종가 $77.21 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 81회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.5% (62/81)
3% 스윙: 40.7% (33/81)
5% 슈팅: 21.0% (17/81)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.3% (44/81)
5% 스윙: 34.6% (28/81)
10% 급등: 17.3% (14/81)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.9% (38/81)
10% 급등: 29.6% (24/81)
20% 폭등: 2.5% (2/81)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.68%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (27/33)
3% 스윙: 63.6% (21/33)
5% 슈팅: 48.5% (16/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.8% (26/33)
5% 스윙: 60.6% (20/33)
10% 급등: 12.1% (4/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.8% (27/33)
10% 급등: 48.5% (16/33)
20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.68%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.4% (19/22)
3% 스윙: 59.1% (13/22)
5% 슈팅: 31.8% (7/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.1% (13/22)
5% 스윙: 50.0% (11/22)
10% 급등: 18.2% (4/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.6% (14/22)
10% 급등: 27.3% (6/22)
20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.81%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.7% (11/17)
3% 스윙: 35.3% (6/17)
5% 슈팅: 0.0% (0/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.1% (8/17)
5% 스윙: 17.6% (3/17)
10% 급등: 11.8% (2/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 23.5% (4/17)
10% 급등: 17.6% (3/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.01%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (6/9)
3% 스윙: 44.4% (4/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (5/9)
5% 스윙: 0.0% (0/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (6/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.28%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.1% (25/39)
3% 스윙: 25.6% (10/39)
5% 슈팅: 10.3% (4/39)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.0% (16/39)
5% 스윙: 17.9% (7/39)
10% 급등: 0.0% (0/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.6% (10/39)
10% 급등: 0.0% (0/39)
20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.74%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.3% (36/46)
3% 스윙: 50.0% (23/46)
5% 슈팅: 23.9% (11/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.0% (29/46)
5% 스윙: 41.3% (19/46)
10% 급등: 10.9% (5/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.5% (26/46)
10% 급등: 19.6% (9/46)
20% 폭등: 2.2% (1/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.34%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.0% (32/41)
3% 스윙: 34.1% (14/41)
5% 슈팅: 22.0% (9/41)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.3% (19/41)
5% 스윙: 34.1% (14/41)
10% 급등: 24.4% (10/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.3% (19/41)
10% 급등: 31.7% (13/41)
20% 폭등: 4.9% (2/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.03%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (11/14)
3% 스윙: 42.9% (6/14)
5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.3% (9/14)
5% 스윙: 35.7% (5/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (10/14)
10% 급등: 21.4% (3/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.43%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.17%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.7% (14/19)
3% 스윙: 42.1% (8/19)
5% 슈팅: 36.8% (7/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.2% (12/19)
5% 스윙: 57.9% (11/19)
10% 급등: 47.4% (9/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.9% (15/19)
10% 급등: 63.2% (12/19)
20% 폭등: 10.5% (2/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.37%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (4/8)
3% 스윙: 37.5% (3/8)
5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (5/8)
5% 스윙: 37.5% (3/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (6/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.58%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.12%

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