Hershey Co (HSY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Hershey Co 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Hershey Co 종목의 현재 거래가는 $182.01입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.67% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.27로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $180.18 및 120일선 $177.15에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RSI 과매도 구간 및 EPS 상회 등 실적 호조"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $182.01 (0.0%)
💤 관망
5.4 종가 $182.01 (-0.18%)
💤 관망
5.1 종가 $182.34 (-1.83%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
4.30 종가 $185.74 (-1.81%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.29 종가 $189.16 (+0.66%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $187.92 (+0.77%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.27 종가 $186.49 (-2.61%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.24 종가 $191.48 (-0.32%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.23 종가 $192.1 (+1.83%)
👀 반등 준비
4.22 종가 $188.65 (-0.03%)
🎯 저점 포착!
4.21 종가 $188.71 (-1.43%)
🎯 저점 포착!
4.20 종가 $191.45 (-0.61%)
💤 관망
4.17 종가 $192.63 (+0.66%)
🎯 저점 포착!
4.16 종가 $191.36 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 121회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.9% (81/121)
3% 스윙: 25.6% (31/121)
5% 슈팅: 14.0% (17/121)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 34.7% (42/121)
5% 스윙: 23.1% (28/121)
10% 급등: 5.8% (7/121)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.4% (38/121)
10% 급등: 14.9% (18/121)
20% 폭등: 3.3% (4/121)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.77%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.6% (32/46)
3% 스윙: 30.4% (14/46)
5% 슈팅: 15.2% (7/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.0% (17/46)
5% 스윙: 23.9% (11/46)
10% 급등: 10.9% (5/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.5% (20/46)
10% 급등: 30.4% (14/46)
20% 폭등: 13.0% (6/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.59%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (6/9)
3% 스윙: 11.1% (1/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 22.2% (2/9)
5% 스윙: 22.2% (2/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 22.2% (2/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.8%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.0% (17/27)
3% 스윙: 40.7% (11/27)
5% 슈팅: 18.5% (5/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.1% (13/27)
5% 스윙: 22.2% (6/27)
10% 급등: 11.1% (3/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (15/27)
10% 급등: 40.7% (11/27)
20% 폭등: 14.8% (4/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.01%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (3/6)
3% 스윙: 0.0% (0/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/6)
5% 스윙: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.68%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 48.1% (13/27)
3% 스윙: 18.5% (5/27)
5% 슈팅: 11.1% (3/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.9% (7/27)
5% 스윙: 18.5% (5/27)
10% 급등: 3.7% (1/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 18.5% (5/27)
10% 급등: 3.7% (1/27)
20% 폭등: 3.7% (1/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.53%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.5% (50/69)
3% 스윙: 24.6% (17/69)
5% 슈팅: 8.7% (6/69)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 39.1% (27/69)
5% 스윙: 18.8% (13/69)
10% 급등: 2.9% (2/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (23/69)
10% 급등: 11.6% (8/69)
20% 폭등: 2.9% (2/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.48%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (40/64)
3% 스윙: 9.4% (6/64)
5% 슈팅: 1.6% (1/64)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 18.8% (12/64)
5% 스윙: 10.9% (7/64)
10% 급등: 0.0% (0/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 23.4% (15/64)
10% 급등: 7.8% (5/64)
20% 폭등: 0.0% (0/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.64%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.6% (24/34)
3% 스윙: 20.6% (7/34)
5% 슈팅: 8.8% (3/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 29.4% (10/34)
5% 스윙: 20.6% (7/34)
10% 급등: 5.9% (2/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.2% (14/34)
10% 급등: 23.5% (8/34)
20% 폭등: 11.8% (4/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.7%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.3% (22/30)
3% 스윙: 13.3% (4/30)
5% 슈팅: 3.3% (1/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.0% (9/30)
5% 스윙: 20.0% (6/30)
10% 급등: 0.0% (0/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (12/30)
10% 급등: 13.3% (4/30)
20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.28%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (13/15)
3% 스윙: 40.0% (6/15)
5% 슈팅: 13.3% (2/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (9/15)
5% 스윙: 40.0% (6/15)
10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (12/15)
10% 급등: 46.7% (7/15)
20% 폭등: 26.7% (4/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.02%

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