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Hubbell Inc (HUBB) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Hubbell Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Hubbell Inc 종목의 현재 거래가는 $492.58입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.7% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 23.05로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $457.6 및 120일선 $423.54에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 견조 및 인수합병 통한 성장 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $492.58 (-0.09%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $493.04 (-1.85%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.6 종가 $502.34 (-1.08%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.5 종가 $507.81 (-1.59%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.4 종가 $516.0 (+1.49%)
    💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
  • 5.1 종가 $508.43 (+0.05%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.30 종가 $508.17 (-6.92%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.29 종가 $545.93 (+0.22%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $544.71 (-1.91%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $555.34 (+0.41%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $553.07 (-0.86%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $557.85 (+1.47%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $549.75 (+0.12%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $549.11 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (26/39)
  • 3% 스윙: 48.7% (19/39)
  • 5% 슈팅: 25.6% (10/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.0% (23/39)
  • 5% 스윙: 43.6% (17/39)
  • 10% 급등: 0.0% (0/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.8% (28/39)
  • 10% 급등: 23.1% (9/39)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.65%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.1% (30/37)
  • 3% 스윙: 43.2% (16/37)
  • 5% 슈팅: 29.7% (11/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.4% (19/37)
  • 5% 스윙: 40.5% (15/37)
  • 10% 급등: 2.7% (1/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.1% (20/37)
  • 10% 급등: 18.9% (7/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (10/13)
  • 3% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (9/13)
  • 5% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 10% 급등: 23.1% (3/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.49%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 85회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.8% (67/85)
  • 3% 스윙: 35.3% (30/85)
  • 5% 슈팅: 16.5% (14/85)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.9% (45/85)
  • 5% 스윙: 37.6% (32/85)
  • 10% 급등: 0.0% (0/85)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.8% (50/85)
  • 10% 급등: 8.2% (7/85)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/85)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.07%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (11/14)
  • 3% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (8/14)
  • 5% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 57.1% (8/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.1%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.9% (53/61)
  • 3% 스윙: 42.6% (26/61)
  • 5% 슈팅: 14.8% (9/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.7% (37/61)
  • 5% 스윙: 41.0% (25/61)
  • 10% 급등: 1.6% (1/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.3% (38/61)
  • 10% 급등: 21.3% (13/61)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.15%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.0% (42/50)
  • 3% 스윙: 56.0% (28/50)
  • 5% 슈팅: 36.0% (18/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (35/50)
  • 5% 스윙: 50.0% (25/50)
  • 10% 급등: 22.0% (11/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.0% (28/50)
  • 10% 급등: 36.0% (18/50)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.69%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.3% (8/15)
  • 3% 스윙: 26.7% (4/15)
  • 5% 슈팅: 6.7% (1/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (5/15)
  • 5% 스윙: 6.7% (1/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.6%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.6% (16/23)
  • 3% 스윙: 34.8% (8/23)
  • 5% 슈팅: 21.7% (5/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 39.1% (9/23)
  • 5% 스윙: 26.1% (6/23)
  • 10% 급등: 0.0% (0/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.8% (11/23)
  • 10% 급등: 8.7% (2/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.87%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.79%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.44%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (5/8)
  • 5% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.01%

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