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Humana Inc (HUM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Humana Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 HUM의 마감가는 $274.96입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 86.51로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $162.29 및 120일선 $162.29에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"HUM 직접 악재 부재 및 섹터 전반 긍정적 흐름"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $274.96 (+11.27%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $247.12 (+0.32%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $246.33 (+2.84%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $239.53 (+0.66%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.4 종가 $237.96 (+1.85%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $233.63 (-1.19%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $236.44 (-2.75%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $243.12 (+5.83%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.28 종가 $229.72 (+2.73%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.27 종가 $223.62 (+3.9%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $215.23 (+0.13%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $214.95 (-1.13%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $217.4 (+0.02%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $217.36 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 76회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.7% (56/76)
  • 3% 스윙: 42.1% (32/76)
  • 5% 슈팅: 19.7% (15/76)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.8% (47/76)
  • 5% 스윙: 43.4% (33/76)
  • 10% 급등: 11.8% (9/76)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.9% (44/76)
  • 10% 급등: 19.7% (15/76)
  • 20% 폭등: 3.9% (3/76)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.47%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 83회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.7% (67/83)
  • 3% 스윙: 39.8% (33/83)
  • 5% 슈팅: 20.5% (17/83)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.2% (50/83)
  • 5% 스윙: 37.3% (31/83)
  • 10% 급등: 21.7% (18/83)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.0% (44/83)
  • 10% 급등: 41.0% (34/83)
  • 20% 폭등: 10.8% (9/83)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.05%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (15/19)
  • 3% 스윙: 42.1% (8/19)
  • 5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.9% (11/19)
  • 5% 스윙: 21.1% (4/19)
  • 10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 26.3% (5/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.41%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (17/21)
  • 3% 스윙: 57.1% (12/21)
  • 5% 슈팅: 14.3% (3/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (14/21)
  • 5% 스윙: 38.1% (8/21)
  • 10% 급등: 19.0% (4/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.4% (11/21)
  • 10% 급등: 28.6% (6/21)
  • 20% 폭등: 9.5% (2/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.33%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.1% (4/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)
  • 20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.27%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (12/15)
  • 3% 스윙: 33.3% (5/15)
  • 5% 슈팅: 13.3% (2/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.3% (8/15)
  • 5% 스윙: 33.3% (5/15)
  • 10% 급등: 26.7% (4/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (12/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.7%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.8% (34/48)
  • 3% 스윙: 41.7% (20/48)
  • 5% 슈팅: 25.0% (12/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.9% (23/48)
  • 5% 스윙: 33.3% (16/48)
  • 10% 급등: 12.5% (6/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.7% (20/48)
  • 10% 급등: 27.1% (13/48)
  • 20% 폭등: 8.3% (4/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.56%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.6% (34/45)
  • 3% 스윙: 53.3% (24/45)
  • 5% 슈팅: 31.1% (14/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.8% (26/45)
  • 5% 스윙: 37.8% (17/45)
  • 10% 급등: 24.4% (11/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.9% (22/45)
  • 10% 급등: 33.3% (15/45)
  • 20% 폭등: 8.9% (4/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.37%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (7/11)
  • 5% 스윙: 9.1% (1/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 9.1% (1/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.08%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (18/19)
  • 3% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.9% (15/19)
  • 5% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.8% (7/19)
  • 10% 급등: 31.6% (6/19)
  • 20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.61%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -23.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.89%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.59%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 50.0% (3/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.97%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.52%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.43%

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