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Howmet Aerospace Inc (HWM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Howmet Aerospace Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 HWM의 주가는 $239.7에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.1% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.33로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $213.97 및 120일선 $189.08에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 34.33으로 저점 구간이며 치명적 악재 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $239.7 (0.0%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $239.7 (+0.08%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $239.51 (-1.45%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $243.04 (+2.76%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
4.29 종가 $236.52 (-1.63%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $240.43 (-0.53%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.27 종가 $241.7 (-0.31%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $242.44 (-1.51%)
💤 관망
4.23 종가 $246.16 (+2.19%)
💤 관망
4.22 종가 $240.88 (-2.76%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.21 종가 $247.72 (-3.09%)
💤 관망
4.20 종가 $255.62 (-0.03%)
💤 관망
4.17 종가 $255.69 (+3.27%)
💤 관망
4.16 종가 $247.6 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (35/42)
3% 스윙: 38.1% (16/42)
5% 슈팅: 14.3% (6/42)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (21/42)
5% 스윙: 33.3% (14/42)
10% 급등: 26.2% (11/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (21/42)
10% 급등: 35.7% (15/42)
20% 폭등: 19.0% (8/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.67%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 60.0% (3/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (14/16)
3% 스윙: 75.0% (12/16)
5% 슈팅: 31.2% (5/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.2% (13/16)
5% 스윙: 43.8% (7/16)
10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.8% (11/16)
10% 급등: 31.2% (5/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.48%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.49%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 240회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.2% (202/240)
3% 스윙: 41.2% (99/240)
5% 슈팅: 14.2% (34/240)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.8% (146/240)
5% 스윙: 34.2% (82/240)
10% 급등: 4.2% (10/240)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.9% (139/240)
10% 급등: 19.2% (46/240)
20% 폭등: 1.2% (3/240)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.28%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 83.3% (5/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)
20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.45%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 83회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.3% (70/83)
3% 스윙: 34.9% (29/83)
5% 슈팅: 9.6% (8/83)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.8% (43/83)
5% 스윙: 25.3% (21/83)
10% 급등: 4.8% (4/83)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.4% (36/83)
10% 급등: 16.9% (14/83)
20% 폭등: 0.0% (0/83)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.41%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.5% (29/31)
3% 스윙: 51.6% (16/31)
5% 슈팅: 32.3% (10/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.7% (21/31)
5% 스윙: 54.8% (17/31)
10% 급등: 29.0% (9/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 67.7% (21/31)
10% 급등: 48.4% (15/31)
20% 폭등: 19.4% (6/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.35%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (14/16)
3% 스윙: 37.5% (6/16)
5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (8/16)
5% 스윙: 37.5% (6/16)
10% 급등: 37.5% (6/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.5% (6/16)
10% 급등: 37.5% (6/16)
20% 폭등: 31.2% (5/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.91%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.49%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.23%

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