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Integra Lifesciences Holdings Corp (IART) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Integra Lifesciences Holdings Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 IART의 마감가는 $13.22입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 66.52로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $8.7 및 120일선 $8.7에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"1분기 매출 및 조정 이익 증가로 인한 상승 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $13.22 (+24.13%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $10.65 (-2.74%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.1 종가 $10.95 (+3.89%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $10.54 (+4.56%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $10.08 (-6.15%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $10.74 (+0.47%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $10.69 (+1.14%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $10.57 (+2.42%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $10.32 (-4.0%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $10.75 (+2.19%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $10.52 (-5.73%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $11.16 (+0.18%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $11.14 (+2.77%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.16 종가 $10.84 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.4% (47/64)
  • 3% 스윙: 39.1% (25/64)
  • 5% 슈팅: 14.1% (9/64)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.6% (33/64)
  • 5% 스윙: 31.2% (20/64)
  • 10% 급등: 17.2% (11/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.9% (30/64)
  • 10% 급등: 37.5% (24/64)
  • 20% 폭등: 4.7% (3/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.03%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 78회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (60/78)
  • 3% 스윙: 46.2% (36/78)
  • 5% 슈팅: 25.6% (20/78)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.6% (41/78)
  • 5% 스윙: 35.9% (28/78)
  • 10% 급등: 21.8% (17/78)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.3% (40/78)
  • 10% 급등: 37.2% (29/78)
  • 20% 폭등: 7.7% (6/78)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.7%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.2% (23/31)
  • 3% 스윙: 54.8% (17/31)
  • 5% 슈팅: 19.4% (6/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.1% (18/31)
  • 5% 스윙: 29.0% (9/31)
  • 10% 급등: 6.5% (2/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.4% (15/31)
  • 10% 급등: 32.3% (10/31)
  • 20% 폭등: 6.5% (2/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.12%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 55.6% (10/18)
  • 5% 슈팅: 33.3% (6/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.2% (13/18)
  • 5% 스윙: 50.0% (9/18)
  • 10% 급등: 22.2% (4/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.1% (11/18)
  • 10% 급등: 33.3% (6/18)
  • 20% 폭등: 11.1% (2/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.59%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.0%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.9% (22/29)
  • 3% 스윙: 27.6% (8/29)
  • 5% 슈팅: 13.8% (4/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 34.5% (10/29)
  • 5% 스윙: 20.7% (6/29)
  • 10% 급등: 10.3% (3/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 24.1% (7/29)
  • 10% 급등: 20.7% (6/29)
  • 20% 폭등: 10.3% (3/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.46%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.4% (41/48)
  • 3% 스윙: 39.6% (19/48)
  • 5% 슈팅: 22.9% (11/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (28/48)
  • 5% 스윙: 37.5% (18/48)
  • 10% 급등: 25.0% (12/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.9% (23/48)
  • 10% 급등: 39.6% (19/48)
  • 20% 폭등: 14.6% (7/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.22%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (18/26)
  • 3% 스윙: 26.9% (7/26)
  • 5% 슈팅: 7.7% (2/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.5% (10/26)
  • 5% 스윙: 15.4% (4/26)
  • 10% 급등: 3.8% (1/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 19.2% (5/26)
  • 10% 급등: 15.4% (4/26)
  • 20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.84%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (30/42)
  • 3% 스윙: 45.2% (19/42)
  • 5% 슈팅: 26.2% (11/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (21/42)
  • 5% 스윙: 33.3% (14/42)
  • 10% 급등: 19.0% (8/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.1% (16/42)
  • 10% 급등: 33.3% (14/42)
  • 20% 폭등: 4.8% (2/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.47%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.7% (14/19)
  • 3% 스윙: 47.4% (9/19)
  • 5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.6% (10/19)
  • 5% 스윙: 26.3% (5/19)
  • 10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.8% (7/19)
  • 10% 급등: 31.6% (6/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.63%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.96%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)
  • 20% 폭등: 11.1% (1/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.96%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (25/30)
  • 3% 스윙: 66.7% (20/30)
  • 5% 슈팅: 40.0% (12/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.3% (22/30)
  • 5% 스윙: 50.0% (15/30)
  • 10% 급등: 26.7% (8/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.7% (17/30)
  • 10% 급등: 46.7% (14/30)
  • 20% 폭등: 6.7% (2/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.32%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 5% 슈팅: 28.6% (4/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (11/14)
  • 5% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (8/14)
  • 10% 급등: 42.9% (6/14)
  • 20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.81%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.82%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.96%

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