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International Business Machines Corp (IBM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
International Business Machines Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

International Business Machines Corp 종목의 현재 거래가는 $225.74입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.71% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.69로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $220.72 및 120일선 $220.72에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"과매도 및 선반영 구간이며 직접적 악재 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $225.74 (-1.44%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.5 종가 $229.03 (-0.2%)
🎯 저점 포착!
5.4 종가 $229.48 (-1.17%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $232.2 (+0.53%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $230.98 (+1.71%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.29 종가 $227.1 (-2.55%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $233.04 (+2.19%)
💤 관망
4.27 종가 $228.05 (-1.69%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.24 종가 $231.98 (+0.39%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.23 종가 $231.08 (-8.25%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.22 종가 $251.86 (-1.49%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.21 종가 $255.68 (+0.78%)
💤 관망
4.20 종가 $253.71 (+0.09%)
💤 관망
4.17 종가 $253.47 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.2% (41/56)
3% 스윙: 32.1% (18/56)
5% 슈팅: 14.3% (8/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (28/56)
5% 스윙: 26.8% (15/56)
10% 급등: 3.6% (2/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.4% (31/56)
10% 급등: 28.6% (16/56)
20% 폭등: 1.8% (1/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.13%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.0% (19/25)
3% 스윙: 44.0% (11/25)
5% 슈팅: 20.0% (5/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.0% (12/25)
5% 스윙: 20.0% (5/25)
10% 급등: 12.0% (3/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.0% (16/25)
10% 급등: 28.0% (7/25)
20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.78%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 0.0% (0/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 20.0% (1/5)
5% 스윙: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (18/21)
3% 스윙: 47.6% (10/21)
5% 슈팅: 19.0% (4/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.4% (11/21)
5% 스윙: 33.3% (7/21)
10% 급등: 19.0% (4/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (7/21)
10% 급등: 28.6% (6/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.8%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.13%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 146회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.7% (109/146)
3% 스윙: 38.4% (56/146)
5% 슈팅: 12.3% (18/146)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.6% (87/146)
5% 스윙: 36.3% (53/146)
10% 급등: 1.4% (2/146)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.8% (83/146)
10% 급등: 25.3% (37/146)
20% 폭등: 0.0% (0/146)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.6%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (5/7)
5% 스윙: 28.6% (2/7)
10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (3/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.8%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 81회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.9% (55/81)
3% 스윙: 39.5% (32/81)
5% 슈팅: 17.3% (14/81)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.0% (47/81)
5% 스윙: 37.0% (30/81)
10% 급등: 3.7% (3/81)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (54/81)
10% 급등: 27.2% (22/81)
20% 폭등: 4.9% (4/81)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.7%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.0% (20/29)
3% 스윙: 44.8% (13/29)
5% 슈팅: 20.7% (6/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.2% (16/29)
5% 스윙: 27.6% (8/29)
10% 급등: 3.4% (1/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.6% (17/29)
10% 급등: 24.1% (7/29)
20% 폭등: 3.4% (1/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.41%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (10/12)
3% 스윙: 50.0% (6/12)
5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (6/12)
5% 스윙: 41.7% (5/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (8/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.26%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (7/9)
3% 스윙: 11.1% (1/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 22.2% (2/9)
5% 스윙: 0.0% (0/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.4% (4/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.82%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (1/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (4/6)
3% 스윙: 0.0% (0/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/6)
5% 스윙: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.33%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.09%

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