ICU Medical Inc (ICUI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
ICU Medical Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ICUI의 주가는 $118.67에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.12% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.55로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $113.37 및 120일선 $113.37에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $118.67 (0.0%)
💤 관망
5.4 종가 $118.67 (-0.15%)
💤 관망
5.1 종가 $118.85 (-0.29%)
💤 관망
4.30 종가 $119.2 (+3.25%)
💤 관망
4.29 종가 $115.45 (-4.59%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $121.01 (-1.5%)
💤 관망
4.27 종가 $122.85 (-1.58%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.24 종가 $124.82 (+0.22%)
💤 관망
4.23 종가 $124.55 (-2.21%)
💤 관망
4.22 종가 $127.36 (-0.62%)
💤 관망
4.21 종가 $128.15 (-1.86%)
💤 관망
4.20 종가 $130.58 (+0.48%)
💤 관망
4.17 종가 $129.96 (+3.11%)
💤 관망
4.16 종가 $126.04 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (48/54)
3% 스윙: 68.5% (37/54)
5% 슈팅: 37.0% (20/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (42/54)
5% 스윙: 53.7% (29/54)
10% 급등: 16.7% (9/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.3% (32/54)
10% 급등: 37.0% (20/54)
20% 폭등: 13.0% (7/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.93%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.3% (43/51)
3% 스윙: 54.9% (28/51)
5% 슈팅: 41.2% (21/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.6% (36/51)
5% 스윙: 56.9% (29/51)
10% 급등: 13.7% (7/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.8% (30/51)
10% 급등: 19.6% (10/51)
20% 폭등: 11.8% (6/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.26%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.5% (13/17)
3% 스윙: 41.2% (7/17)
5% 슈팅: 29.4% (5/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.7% (11/17)
5% 스윙: 47.1% (8/17)
10% 급등: 11.8% (2/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.1% (8/17)
10% 급등: 17.6% (3/17)
20% 폭등: 11.8% (2/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.02%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.5% (19/21)
3% 스윙: 66.7% (14/21)
5% 슈팅: 42.9% (9/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.2% (16/21)
5% 스윙: 66.7% (14/21)
10% 급등: 9.5% (2/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.2% (16/21)
10% 급등: 23.8% (5/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.11%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.07%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.5% (38/42)
3% 스윙: 57.1% (24/42)
5% 슈팅: 38.1% (16/42)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (35/42)
5% 스윙: 69.0% (29/42)
10% 급등: 19.0% (8/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (36/42)
10% 급등: 52.4% (22/42)
20% 폭등: 2.4% (1/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.5%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (22/28)
3% 스윙: 50.0% (14/28)
5% 슈팅: 21.4% (6/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.9% (19/28)
5% 스윙: 35.7% (10/28)
10% 급등: 17.9% (5/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.7% (17/28)
10% 급등: 28.6% (8/28)
20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.06%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.9% (34/37)
3% 스윙: 67.6% (25/37)
5% 슈팅: 40.5% (15/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.4% (29/37)
5% 스윙: 67.6% (25/37)
10% 급등: 18.9% (7/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.4% (29/37)
10% 급등: 18.9% (7/37)
20% 폭등: 5.4% (2/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.2%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (8/10)
3% 스윙: 50.0% (5/10)
5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (6/10)
5% 스윙: 40.0% (4/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (4/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.8%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (15/20)
3% 스윙: 55.0% (11/20)
5% 슈팅: 35.0% (7/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.0% (13/20)
5% 스윙: 45.0% (9/20)
10% 급등: 5.0% (1/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.0% (9/20)
10% 급등: 5.0% (1/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.71%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 40.0% (2/5)
3% 스윙: 20.0% (1/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 20.0% (1/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.0% (1/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.68%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.17%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.62%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.17%

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