← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

IDEAYA Biosciences Inc (IDYA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
IDEAYA Biosciences Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

IDEAYA Biosciences Inc 종목의 현재 거래가는 $28.9입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.77% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.56로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $27.97 및 120일선 $27.97에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"NDA 신청 및 ASCO 발표 등 강력한 임상 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $28.9 (0.0%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $28.9 (+2.52%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.1 종가 $28.19 (-3.13%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $29.1 (+3.74%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $28.05 (-3.41%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $29.04 (-1.49%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $29.48 (-4.07%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $30.73 (+0.1%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $30.7 (-3.06%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $31.67 (-0.5%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $31.83 (-5.27%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $33.6 (-0.91%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $33.91 (+4.31%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $32.51 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.1% (27/29)
  • 3% 스윙: 65.5% (19/29)
  • 5% 슈팅: 55.2% (16/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.5% (19/29)
  • 5% 스윙: 55.2% (16/29)
  • 10% 급등: 27.6% (8/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.8% (24/29)
  • 10% 급등: 65.5% (19/29)
  • 20% 폭등: 13.8% (4/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.77%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.5% (19/21)
  • 3% 스윙: 66.7% (14/21)
  • 5% 슈팅: 38.1% (8/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (14/21)
  • 5% 스윙: 47.6% (10/21)
  • 10% 급등: 14.3% (3/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (12/21)
  • 10% 급등: 28.6% (6/21)
  • 20% 폭등: 9.5% (2/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.59%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (14/16)
  • 3% 스윙: 68.8% (11/16)
  • 5% 슈팅: 62.5% (10/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (14/16)
  • 5% 스윙: 81.2% (13/16)
  • 10% 급등: 43.8% (7/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (14/16)
  • 10% 급등: 62.5% (10/16)
  • 20% 폭등: 31.2% (5/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.4%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (19/23)
  • 3% 스윙: 47.8% (11/23)
  • 5% 슈팅: 39.1% (9/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.9% (17/23)
  • 5% 스윙: 52.2% (12/23)
  • 10% 급등: 30.4% (7/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.6% (16/23)
  • 10% 급등: 43.5% (10/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.55%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.0% (21/25)
  • 3% 스윙: 72.0% (18/25)
  • 5% 슈팅: 44.0% (11/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (20/25)
  • 5% 스윙: 68.0% (17/25)
  • 10% 급등: 44.0% (11/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.0% (19/25)
  • 10% 급등: 52.0% (13/25)
  • 20% 폭등: 16.0% (4/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.78%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (25/25)
  • 3% 스윙: 92.0% (23/25)
  • 5% 슈팅: 64.0% (16/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.0% (23/25)
  • 5% 스윙: 68.0% (17/25)
  • 10% 급등: 36.0% (9/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.0% (17/25)
  • 10% 급등: 52.0% (13/25)
  • 20% 폭등: 24.0% (6/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.27%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.24%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.53%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔