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Ingles Markets Inc (IMKTA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ingles Markets Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 IMKTA의 주가는 $85.24에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.81% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.76로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $79.21 및 120일선 $67.63에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"프록시 파이트 승리 및 이사회 교체로 턴어라운드 기대"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $85.24 (+0.89%)
👀 반등 준비
5.12 종가 $84.49 (-1.08%)
💤 관망
5.11 종가 $85.41 (-1.37%)
💤 관망
5.8 종가 $86.6 (+0.96%)
💤 관망
5.7 종가 $85.78 (-2.96%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.6 종가 $88.4 (-1.17%)
💤 관망
5.5 종가 $89.45 (+2.04%)
💤 관망
5.4 종가 $87.66 (-4.0%)
💤 관망
5.1 종가 $91.31 (-0.17%)
💤 관망
4.30 종가 $91.47 (+2.73%)
💤 관망
4.29 종가 $89.04 (-1.77%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $90.64 (+0.68%)
💤 관망
4.27 종가 $90.03 (-0.73%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $90.69 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (56/72)
3% 스윙: 20.8% (15/72)
5% 슈팅: 8.3% (6/72)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (24/72)
5% 스윙: 20.8% (15/72)
10% 급등: 2.8% (2/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.7% (30/72)
10% 급등: 23.6% (17/72)
20% 폭등: 4.2% (3/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.91%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.0% (37/43)
3% 스윙: 53.5% (23/43)
5% 슈팅: 25.6% (11/43)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.5% (26/43)
5% 스윙: 37.2% (16/43)
10% 급등: 9.3% (4/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 67.4% (29/43)
10% 급등: 37.2% (16/43)
20% 폭등: 2.3% (1/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.81%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 100.0% (5/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.2% (13/18)
3% 스윙: 33.3% (6/18)
5% 슈팅: 27.8% (5/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.4% (8/18)
5% 스윙: 38.9% (7/18)
10% 급등: 5.6% (1/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (10/18)
10% 급등: 16.7% (3/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.05%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.2% (33/47)
3% 스윙: 51.1% (24/47)
5% 슈팅: 14.9% (7/47)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.3% (26/47)
5% 스윙: 25.5% (12/47)
10% 급등: 6.4% (3/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.9% (15/47)
10% 급등: 6.4% (3/47)
20% 폭등: 2.1% (1/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.38%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.5% (31/40)
3% 스윙: 40.0% (16/40)
5% 슈팅: 17.5% (7/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (25/40)
5% 스윙: 37.5% (15/40)
10% 급등: 2.5% (1/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.5% (21/40)
10% 급등: 5.0% (2/40)
20% 폭등: 2.5% (1/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.5%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.1% (38/52)
3% 스윙: 48.1% (25/52)
5% 슈팅: 21.2% (11/52)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.7% (30/52)
5% 스윙: 36.5% (19/52)
10% 급등: 1.9% (1/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.8% (28/52)
10% 급등: 21.2% (11/52)
20% 폭등: 1.9% (1/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.15%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (18/21)
3% 스윙: 38.1% (8/21)
5% 슈팅: 9.5% (2/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.9% (13/21)
5% 스윙: 42.9% (9/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (12/21)
10% 급등: 28.6% (6/21)
20% 폭등: 9.5% (2/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.86%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 70.0% (7/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (7/10)
5% 스윙: 30.0% (3/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (7/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.37%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.51%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.84%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 25.0% (2/8)
5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (5/8)
5% 스윙: 62.5% (5/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (5/8)
10% 급등: 50.0% (4/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.01%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 80.0% (4/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 60.0% (3/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (4/5)
10% 급등: 80.0% (4/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.41%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.51%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.84%

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