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Immuron Ltd ADR (IMRN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Immuron Ltd ADR 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Immuron Ltd ADR 종목의 현재 거래가는 $0.8049입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.97% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 26.39로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $0.68 및 120일선 $0.68에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매출 성장 및 목표가 상향으로 저점 반등 모멘텀 확보"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $0.8 (-3.61%)
🎯 저점 포착!
5.7 종가 $0.83 (+1.22%)
💤 관망
5.6 종가 $0.82 (+3.8%)
💤 관망
5.5 종가 $0.79 (-2.47%)
💤 관망
5.4 종가 $0.81 (+2.53%)
💤 관망
5.1 종가 $0.79 (-3.66%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.30 종가 $0.82 (+1.23%)
💤 관망
4.29 종가 $0.81 (-1.22%)
💤 관망
4.28 종가 $0.82 (-5.75%)
💤 관망
4.27 종가 $0.87 (-2.25%)
⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
4.24 종가 $0.89 (+1.14%)
💤 관망
4.23 종가 $0.88 (0.0%)
💤 관망
4.22 종가 $0.88 (-5.38%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.21 종가 $0.93 (0.0%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.6% (25/31)
3% 스윙: 58.1% (18/31)
5% 슈팅: 48.4% (15/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.7% (21/31)
5% 스윙: 58.1% (18/31)
10% 급등: 25.8% (8/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.5% (20/31)
10% 급등: 45.2% (14/31)
20% 폭등: 9.7% (3/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.22%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (26/28)
3% 스윙: 82.1% (23/28)
5% 슈팅: 64.3% (18/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 89.3% (25/28)
5% 스윙: 82.1% (23/28)
10% 급등: 39.3% (11/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 96.4% (27/28)
10% 급등: 64.3% (18/28)
20% 폭등: 25.0% (7/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.75%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 87.5% (7/8)
5% 슈팅: 75.0% (6/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (7/8)
5% 스윙: 75.0% (6/8)
10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (8/8)
10% 급등: 50.0% (4/8)
20% 폭등: 25.0% (2/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.99%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (30/36)
3% 스윙: 63.9% (23/36)
5% 슈팅: 44.4% (16/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (28/36)
5% 스윙: 61.1% (22/36)
10% 급등: 41.7% (15/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.9% (23/36)
10% 급등: 47.2% (17/36)
20% 폭등: 8.3% (3/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.01%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.93%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.6% (7/11)
3% 스윙: 63.6% (7/11)
5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (7/11)
5% 스윙: 36.4% (4/11)
10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.5% (6/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)
20% 폭등: 18.2% (2/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.73%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (23/23)
3% 스윙: 91.3% (21/23)
5% 슈팅: 73.9% (17/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 95.7% (22/23)
5% 스윙: 78.3% (18/23)
10% 급등: 47.8% (11/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.0% (20/23)
10% 급등: 60.9% (14/23)
20% 폭등: 17.4% (4/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.69%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (1/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.78%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (6/7)
5% 스윙: 57.1% (4/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (6/7)
10% 급등: 85.7% (6/7)
20% 폭등: 57.1% (4/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.51%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.85%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.11%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 100.0% (3/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.72%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.0%

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