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Ingram Micro Holding Corp (INGM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ingram Micro Holding Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Ingram Micro Holding Corp 종목의 현재 거래가는 $27.0입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.51% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.13로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $19.93 및 120일선 $19.93에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"강한 실적 평가 및 자사주 매입으로 하방 지지"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $27.0 (-0.74%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.8 종가 $27.2 (+1.23%)
📈 단기 반등 진행중
5.7 종가 $26.87 (0.0%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.6 종가 $26.87 (-5.62%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
5.5 종가 $28.47 (+1.53%)
💤 관망
5.4 종가 $28.04 (+0.47%)
💤 관망
5.1 종가 $27.91 (-9.29%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.30 종가 $30.77 (+1.55%)
💤 관망
4.29 종가 $30.3 (+1.99%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.28 종가 $29.71 (-1.56%)
💤 관망
4.27 종가 $30.18 (-0.56%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $30.35 (-0.2%)
💤 관망
4.23 종가 $30.41 (-0.26%)
💤 관망
4.22 종가 $30.49 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (15/18)
3% 스윙: 55.6% (10/18)
5% 슈팅: 33.3% (6/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.2% (13/18)
5% 스윙: 55.6% (10/18)
10% 급등: 22.2% (4/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.2% (13/18)
10% 급등: 33.3% (6/18)
20% 폭등: 22.2% (4/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.15%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.8% (23/24)
3% 스윙: 87.5% (21/24)
5% 슈팅: 58.3% (14/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 91.7% (22/24)
5% 스윙: 87.5% (21/24)
10% 급등: 29.2% (7/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 95.8% (23/24)
10% 급등: 45.8% (11/24)
20% 폭등: 29.2% (7/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.51%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.2% (13/16)
3% 스윙: 50.0% (8/16)
5% 슈팅: 43.8% (7/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.2% (9/16)
5% 스윙: 43.8% (7/16)
10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.2% (9/16)
10% 급등: 31.2% (5/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.11%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (18/21)
3% 스윙: 57.1% (12/21)
5% 슈팅: 52.4% (11/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (12/21)
5% 스윙: 52.4% (11/21)
10% 급등: 38.1% (8/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.4% (11/21)
10% 급등: 38.1% (8/21)
20% 폭등: 9.5% (2/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.33%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (11/12)
3% 스윙: 58.3% (7/12)
5% 슈팅: 50.0% (6/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (9/12)
5% 스윙: 66.7% (8/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (10/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.57%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.6% (25/27)
3% 스윙: 59.3% (16/27)
5% 슈팅: 44.4% (12/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (18/27)
5% 스윙: 51.9% (14/27)
10% 급등: 14.8% (4/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.3% (16/27)
10% 급등: 29.6% (8/27)
20% 폭등: 14.8% (4/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.74%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.27%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.74%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.1%

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