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Innodata Inc (INOD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Innodata Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 INOD의 마감가는 $84.89입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 83.75로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $34.23 및 120일선 $34.23에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $84.89 (+86.0%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $45.64 (-1.87%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.6 종가 $46.51 (+1.91%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $45.64 (-0.17%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.4 종가 $45.72 (+3.86%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $44.02 (+4.24%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $42.23 (+5.71%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $39.95 (-4.61%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $41.88 (+0.12%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $41.83 (-1.2%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $42.34 (-2.62%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $43.48 (-8.13%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $47.33 (+2.49%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $46.18 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 5% 슈팅: 90.0% (9/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 80.0% (8/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 90.0% (9/10)
  • 20% 폭등: 90.0% (9/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.4%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.3% (21/23)
  • 3% 스윙: 87.0% (20/23)
  • 5% 슈팅: 73.9% (17/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.0% (20/23)
  • 5% 스윙: 82.6% (19/23)
  • 10% 급등: 69.6% (16/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 91.3% (21/23)
  • 10% 급등: 69.6% (16/23)
  • 20% 폭등: 47.8% (11/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.05%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (18/19)
  • 3% 스윙: 84.2% (16/19)
  • 5% 슈팅: 84.2% (16/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.2% (16/19)
  • 5% 스윙: 84.2% (16/19)
  • 10% 급등: 84.2% (16/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 89.5% (17/19)
  • 10% 급등: 89.5% (17/19)
  • 20% 폭등: 57.9% (11/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.99%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.88%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.8% (30/32)
  • 3% 스윙: 87.5% (28/32)
  • 5% 슈팅: 81.2% (26/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.6% (29/32)
  • 5% 스윙: 87.5% (28/32)
  • 10% 급등: 68.8% (22/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.6% (29/32)
  • 10% 급등: 75.0% (24/32)
  • 20% 폭등: 56.2% (18/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.48%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.14%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 100.0% (3/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.12%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (15/19)
  • 3% 스윙: 68.4% (13/19)
  • 5% 슈팅: 63.2% (12/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (14/19)
  • 5% 스윙: 73.7% (14/19)
  • 10% 급등: 73.7% (14/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.9% (15/19)
  • 10% 급등: 78.9% (15/19)
  • 20% 폭등: 52.6% (10/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.18%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.78%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.58%

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