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Intel Corp (INTC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Intel Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 INTC의 마감가는 $124.92입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 88.38로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $40.63 및 120일선 $34.95에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"제공된 뉴스 중 INTC 관련 내용 없음"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $124.92 (+13.96%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $109.62 (-3.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.6 종가 $113.01 (+4.49%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $108.15 (+12.92%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.4 종가 $95.78 (-3.85%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $99.62 (+5.44%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.30 종가 $94.48 (-0.28%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $94.75 (+12.1%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.28 종가 $84.52 (-0.55%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.27 종가 $84.99 (+2.97%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.24 종가 $82.54 (+23.6%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.23 종가 $66.78 (+2.31%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $65.27 (-1.49%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.21 종가 $66.26 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.4% (32/35)
  • 3% 스윙: 74.3% (26/35)
  • 5% 슈팅: 45.7% (16/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.9% (29/35)
  • 5% 스윙: 60.0% (21/35)
  • 10% 급등: 17.1% (6/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.9% (29/35)
  • 10% 급등: 22.9% (8/35)
  • 20% 폭등: 14.3% (5/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.94%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (30/38)
  • 3% 스윙: 57.9% (22/38)
  • 5% 슈팅: 42.1% (16/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (28/38)
  • 5% 스윙: 52.6% (20/38)
  • 10% 급등: 21.1% (8/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.9% (22/38)
  • 10% 급등: 26.3% (10/38)
  • 20% 폭등: 18.4% (7/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.09%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (6/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.7% (11/17)
  • 3% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 5% 슈팅: 35.3% (6/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.8% (10/17)
  • 5% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 10% 급등: 23.5% (4/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.8% (10/17)
  • 10% 급등: 29.4% (5/17)
  • 20% 폭등: 11.8% (2/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.2%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.29%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.3% (42/46)
  • 3% 스윙: 84.8% (39/46)
  • 5% 슈팅: 80.4% (37/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.0% (40/46)
  • 5% 스윙: 84.8% (39/46)
  • 10% 급등: 71.7% (33/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.0% (40/46)
  • 10% 급등: 82.6% (38/46)
  • 20% 폭등: 43.5% (20/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.29%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 50.0% (10/20)
  • 5% 슈팅: 20.0% (4/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.0% (13/20)
  • 5% 스윙: 50.0% (10/20)
  • 10% 급등: 40.0% (8/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (18/20)
  • 10% 급등: 70.0% (14/20)
  • 20% 폭등: 35.0% (7/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.15%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.0% (18/25)
  • 3% 스윙: 48.0% (12/25)
  • 5% 슈팅: 24.0% (6/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.0% (18/25)
  • 5% 스윙: 56.0% (14/25)
  • 10% 급등: 28.0% (7/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.0% (17/25)
  • 10% 급등: 40.0% (10/25)
  • 20% 폭등: 16.0% (4/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.23%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.31%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 55.6% (10/18)
  • 5% 슈팅: 33.3% (6/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.1% (11/18)
  • 5% 스윙: 50.0% (9/18)
  • 10% 급등: 22.2% (4/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (9/18)
  • 10% 급등: 22.2% (4/18)
  • 20% 폭등: 22.2% (4/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.34%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.97%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.68%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (6/10)
  • 5% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)
  • 20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.89%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.97%

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