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IPG Photonics Corp (IPGP) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
IPG Photonics Corp 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

IPG Photonics Corp 종목의 현재 거래가는 $105.1입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -16.51% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 37.3로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $86.0 및 120일선 $71.38에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"기술적 저점 구간 내 실적 성장 잠재력 긍정 평가"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $105.1 (-1.41%)
🎯 저점 포착!
5.13 종가 $106.6 (+3.89%)
🎯 저점 포착!
5.12 종가 $102.61 (-0.84%)
🎯 저점 포착!
5.11 종가 $103.48 (-0.97%)
💤 관망
5.8 종가 $104.49 (+2.92%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.7 종가 $101.53 (-0.4%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.6 종가 $101.94 (+12.22%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.5 종가 $90.84 (-25.74%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
5.4 종가 $122.33 (-0.44%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $122.87 (+3.32%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $118.92 (+5.0%)
💤 관망
4.29 종가 $113.26 (+0.8%)
💤 관망
4.28 종가 $112.36 (-3.69%)
💤 관망
4.27 종가 $116.67 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.4% (38/45)
3% 스윙: 46.7% (21/45)
5% 슈팅: 20.0% (9/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.3% (33/45)
5% 스윙: 46.7% (21/45)
10% 급등: 4.4% (2/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.3% (24/45)
10% 급등: 15.6% (7/45)
20% 폭등: 2.2% (1/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.87%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.4% (42/51)
3% 스윙: 58.8% (30/51)
5% 슈팅: 37.3% (19/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.4% (41/51)
5% 스윙: 60.8% (31/51)
10% 급등: 9.8% (5/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.5% (39/51)
10% 급등: 25.5% (13/51)
20% 폭등: 9.8% (5/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.67%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (18/20)
3% 스윙: 60.0% (12/20)
5% 슈팅: 30.0% (6/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (15/20)
5% 스윙: 65.0% (13/20)
10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (16/20)
10% 급등: 0.0% (0/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.71%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (18/20)
3% 스윙: 65.0% (13/20)
5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (14/20)
5% 스윙: 50.0% (10/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (12/20)
10% 급등: 40.0% (8/20)
20% 폭등: 10.0% (2/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.67%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.08%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (18/22)
3% 스윙: 72.7% (16/22)
5% 슈팅: 63.6% (14/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.7% (16/22)
5% 스윙: 63.6% (14/22)
10% 급등: 59.1% (13/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.2% (15/22)
10% 급등: 59.1% (13/22)
20% 폭등: 59.1% (13/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.97%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.19%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.5% (32/37)
3% 스윙: 48.6% (18/37)
5% 슈팅: 27.0% (10/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.0% (27/37)
5% 스윙: 45.9% (17/37)
10% 급등: 16.2% (6/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.0% (27/37)
10% 급등: 35.1% (13/37)
20% 폭등: 8.1% (3/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.45%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (15/15)
3% 스윙: 86.7% (13/15)
5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 93.3% (14/15)
5% 스윙: 86.7% (13/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 86.7% (13/15)
10% 급등: 13.3% (2/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.98%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.0% (19/20)
3% 스윙: 75.0% (15/20)
5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 95.0% (19/20)
5% 스윙: 75.0% (15/20)
10% 급등: 10.0% (2/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 95.0% (19/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)
20% 폭등: 15.0% (3/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.83%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 63.6% (7/11)
5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.9% (10/11)
5% 스윙: 72.7% (8/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (11/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.78%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.45%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 100.0% (6/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 100.0% (6/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.78%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 100.0% (9/9)
5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 100.0% (9/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 55.6% (5/9)
20% 폭등: 33.3% (3/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.39%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.39%

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