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Intrepid Potash Inc (IPI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Intrepid Potash Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 IPI의 마감가는 $43.75입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 70.65로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $31.55 및 120일선 $26.04에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 예상치 상회 및 상승 모멘텀 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $43.75 (+15.71%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.8 종가 $37.81 (-2.07%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $38.61 (+2.5%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 5.6 종가 $37.67 (-6.08%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $40.11 (+1.96%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $39.34 (-0.96%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $39.72 (+0.38%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $39.57 (+2.75%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $38.51 (+2.61%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $37.53 (-1.05%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.27 종가 $37.93 (+2.76%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.24 종가 $36.91 (-1.34%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.23 종가 $37.41 (-0.77%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $37.7 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.5% (52/55)
  • 3% 스윙: 72.7% (40/55)
  • 5% 슈팅: 45.5% (25/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.6% (46/55)
  • 5% 스윙: 70.9% (39/55)
  • 10% 급등: 40.0% (22/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.6% (46/55)
  • 10% 급등: 67.3% (37/55)
  • 20% 폭등: 20.0% (11/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.28%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (40/48)
  • 3% 스윙: 54.2% (26/48)
  • 5% 슈팅: 39.6% (19/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (36/48)
  • 5% 스윙: 60.4% (29/48)
  • 10% 급등: 43.8% (21/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.9% (35/48)
  • 10% 급등: 50.0% (24/48)
  • 20% 폭등: 14.6% (7/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.7%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)
  • 20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.0% (19/20)
  • 3% 스윙: 85.0% (17/20)
  • 5% 슈팅: 70.0% (14/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.0% (17/20)
  • 5% 스윙: 80.0% (16/20)
  • 10% 급등: 50.0% (10/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.0% (17/20)
  • 10% 급등: 55.0% (11/20)
  • 20% 폭등: 20.0% (4/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.87%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.9% (29/35)
  • 3% 스윙: 40.0% (14/35)
  • 5% 슈팅: 34.3% (12/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.7% (16/35)
  • 5% 스윙: 37.1% (13/35)
  • 10% 급등: 20.0% (7/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.7% (16/35)
  • 10% 급등: 25.7% (9/35)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.29%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (17/21)
  • 3% 스윙: 42.9% (9/21)
  • 5% 슈팅: 38.1% (8/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.4% (11/21)
  • 5% 스윙: 47.6% (10/21)
  • 10% 급등: 33.3% (7/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (12/21)
  • 10% 급등: 47.6% (10/21)
  • 20% 폭등: 23.8% (5/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.21%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.1% (27/29)
  • 3% 스윙: 65.5% (19/29)
  • 5% 슈팅: 41.4% (12/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.3% (23/29)
  • 5% 스윙: 62.1% (18/29)
  • 10% 급등: 37.9% (11/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.4% (21/29)
  • 10% 급등: 55.2% (16/29)
  • 20% 폭등: 24.1% (7/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.55%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.91%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (17/21)
  • 3% 스윙: 52.4% (11/21)
  • 5% 슈팅: 42.9% (9/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.2% (16/21)
  • 5% 스윙: 57.1% (12/21)
  • 10% 급등: 42.9% (9/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.9% (13/21)
  • 10% 급등: 47.6% (10/21)
  • 20% 폭등: 19.0% (4/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.01%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.56%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.49%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.37%

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