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Intelligent Protection Management Corp (IPM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Intelligent Protection Management Corp 종목은 현재 알고리즘상 🦅 돌파 임박 (수렴 중) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 IPM의 주가는 $1.84에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -3.16% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 58.54로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.46 및 120일선 $1.46에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"AI 컨퍼런스 참여 및 전략적 협업으로 성장 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $1.84 (-1.08%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.7 종가 $1.86 (+1.64%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $1.83 (-0.54%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.5 종가 $1.84 (-0.54%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $1.85 (-2.63%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $1.9 (+3.83%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.30 종가 $1.83 (+3.98%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $1.76 (0.0%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.28 종가 $1.76 (+1.73%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $1.73 (+0.58%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $1.72 (-2.27%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $1.76 (-2.22%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $1.8 (+1.69%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $1.77 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🦅 돌파 임박 (수렴 중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.0% (48/50)
  • 3% 스윙: 56.0% (28/50)
  • 5% 슈팅: 38.0% (19/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.0% (38/50)
  • 5% 스윙: 62.0% (31/50)
  • 10% 급등: 32.0% (16/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.0% (46/50)
  • 10% 급등: 58.0% (29/50)
  • 20% 폭등: 42.0% (21/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.48%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (21/21)
  • 3% 스윙: 90.5% (19/21)
  • 5% 슈팅: 61.9% (13/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.5% (19/21)
  • 5% 스윙: 76.2% (16/21)
  • 10% 급등: 57.1% (12/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (21/21)
  • 10% 급등: 81.0% (17/21)
  • 20% 폭등: 38.1% (8/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.53%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.92%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.1% (32/34)
  • 3% 스윙: 76.5% (26/34)
  • 5% 슈팅: 61.8% (21/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.3% (29/34)
  • 5% 스윙: 76.5% (26/34)
  • 10% 급등: 55.9% (19/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.4% (28/34)
  • 10% 급등: 64.7% (22/34)
  • 20% 폭등: 41.2% (14/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.74%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.06%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -51.1%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 92.3% (12/13)
  • 5% 슈팅: 76.9% (10/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.3% (12/13)
  • 5% 스윙: 92.3% (12/13)
  • 10% 급등: 92.3% (12/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (13/13)
  • 10% 급등: 100.0% (13/13)
  • 20% 폭등: 61.5% (8/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.8%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (20/20)
  • 3% 스윙: 70.0% (14/20)
  • 5% 슈팅: 35.0% (7/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 50.0% (10/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.0% (17/20)
  • 10% 급등: 65.0% (13/20)
  • 20% 폭등: 35.0% (7/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.95%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (19/19)
  • 3% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 5% 슈팅: 26.3% (5/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (14/19)
  • 5% 스윙: 57.9% (11/19)
  • 10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (19/19)
  • 10% 급등: 52.6% (10/19)
  • 20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.16%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 100.0% (9/9)
  • 5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (9/9)
  • 5% 스윙: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 88.9% (8/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 88.9% (8/9)
  • 20% 폭등: 11.1% (1/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.0%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.92%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.49%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (19/19)
  • 3% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 5% 슈팅: 26.3% (5/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (14/19)
  • 5% 스윙: 57.9% (11/19)
  • 10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (19/19)
  • 10% 급등: 52.6% (10/19)
  • 20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.16%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 100.0% (8/8)
  • 5% 슈팅: 75.0% (6/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (8/8)
  • 5% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 87.5% (7/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 87.5% (7/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.04%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.92%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.38%

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