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Ideal Power Inc (IPWR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ideal Power Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 IPWR의 마감가는 $5.75입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 74.93로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $2.62 및 120일선 $2.62에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"B-TRAN 시장 확대 및 전략적 파트너십 성장 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $5.75 (+30.98%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.8 종가 $4.39 (-4.77%)
💤 관망
5.7 종가 $4.61 (-2.54%)
💤 관망
5.6 종가 $4.73 (-2.67%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.5 종가 $4.86 (+11.21%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.4 종가 $4.37 (+16.22%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $3.76 (-1.57%)
💤 관망
4.30 종가 $3.82 (+0.26%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.29 종가 $3.81 (-0.26%)
💤 관망
4.28 종가 $3.82 (-7.73%)
💤 관망
4.27 종가 $4.14 (-8.0%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.24 종가 $4.5 (+18.11%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.23 종가 $3.81 (-2.31%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.22 종가 $3.9 (0.0%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.0% (19/20)
3% 스윙: 80.0% (16/20)
5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (16/20)
5% 스윙: 45.0% (9/20)
10% 급등: 35.0% (7/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.0% (9/20)
10% 급등: 40.0% (8/20)
20% 폭등: 30.0% (6/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.67%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.5% (19/21)
3% 스윙: 81.0% (17/21)
5% 슈팅: 61.9% (13/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (18/21)
5% 스윙: 61.9% (13/21)
10% 급등: 38.1% (8/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.2% (16/21)
10% 급등: 52.4% (11/21)
20% 폭등: 38.1% (8/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.59%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.89%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (18/22)
3% 스윙: 54.5% (12/22)
5% 슈팅: 50.0% (11/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.3% (17/22)
5% 스윙: 63.6% (14/22)
10% 급등: 40.9% (9/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (16/22)
10% 급등: 50.0% (11/22)
20% 폭등: 31.8% (7/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.14%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.02%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 16.7% (1/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (2/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.89%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 97.1% (33/34)
3% 스윙: 88.2% (30/34)
5% 슈팅: 58.8% (20/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 91.2% (31/34)
5% 스윙: 73.5% (25/34)
10% 급등: 55.9% (19/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.5% (26/34)
10% 급등: 70.6% (24/34)
20% 폭등: 41.2% (14/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.9%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -23.65%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.94%

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