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Ingersoll Rand Inc (IR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ingersoll Rand Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Ingersoll Rand Inc 종목의 현재 거래가는 $75.56입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.45% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.18로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $76.01 및 120일선 $76.01에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $75.56 (0.0%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.4 종가 $75.56 (-3.12%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.1 종가 $77.99 (-2.34%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $79.86 (+3.1%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $77.46 (-4.59%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $81.19 (-3.36%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.27 종가 $84.01 (+0.24%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $83.81 (-1.34%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $84.95 (+1.49%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $83.7 (-1.31%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $84.81 (-1.4%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $86.01 (+0.24%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $85.8 (+2.55%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.16 종가 $83.67 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (38/46)
  • 3% 스윙: 50.0% (23/46)
  • 5% 슈팅: 28.3% (13/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.7% (27/46)
  • 5% 스윙: 43.5% (20/46)
  • 10% 급등: 15.2% (7/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.0% (29/46)
  • 10% 급등: 19.6% (9/46)
  • 20% 폭등: 2.2% (1/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.15%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.2% (34/39)
  • 3% 스윙: 66.7% (26/39)
  • 5% 슈팅: 25.6% (10/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (30/39)
  • 5% 스윙: 41.0% (16/39)
  • 10% 급등: 10.3% (4/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (26/39)
  • 10% 급등: 15.4% (6/39)
  • 20% 폭등: 5.1% (2/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (16/18)
  • 3% 스윙: 55.6% (10/18)
  • 5% 슈팅: 16.7% (3/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.1% (11/18)
  • 5% 스윙: 33.3% (6/18)
  • 10% 급등: 11.1% (2/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.1% (11/18)
  • 10% 급등: 22.2% (4/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.24%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.53%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.4% (34/49)
  • 3% 스윙: 26.5% (13/49)
  • 5% 슈팅: 4.1% (2/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.8% (19/49)
  • 5% 스윙: 8.2% (4/49)
  • 10% 급등: 0.0% (0/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.3% (7/49)
  • 10% 급등: 0.0% (0/49)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.47%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.25%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.2% (43/67)
  • 3% 스윙: 34.3% (23/67)
  • 5% 슈팅: 10.4% (7/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.7% (36/67)
  • 5% 스윙: 26.9% (18/67)
  • 10% 급등: 0.0% (0/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.2% (35/67)
  • 10% 급등: 7.5% (5/67)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.77%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (30/33)
  • 3% 스윙: 66.7% (22/33)
  • 5% 슈팅: 39.4% (13/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.8% (28/33)
  • 5% 스윙: 63.6% (21/33)
  • 10% 급등: 27.3% (9/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (24/33)
  • 10% 급등: 36.4% (12/33)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.33%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (19/23)
  • 3% 스윙: 60.9% (14/23)
  • 5% 슈팅: 34.8% (8/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.9% (17/23)
  • 5% 스윙: 52.2% (12/23)
  • 10% 급등: 13.0% (3/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.9% (14/23)
  • 10% 급등: 17.4% (4/23)
  • 20% 폭등: 4.3% (1/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.44%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 63.2% (12/19)
  • 5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (14/19)
  • 5% 스윙: 31.6% (6/19)
  • 10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.6% (10/19)
  • 10% 급등: 15.8% (3/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.67%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.07%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.67%

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