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IRadimed Corp (IRMD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
IRadimed Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 IRMD의 주가는 $86.285에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.92% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.73로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $76.95 및 120일선 $76.95에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 강한 매출 성장 및 신제품 수요 확인"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $86.28 (-0.53%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $86.74 (+0.58%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $86.24 (+0.44%)
💤 관망
5.5 종가 $85.86 (+1.11%)
🎯 저점 포착!
5.4 종가 $84.92 (-2.56%)
💤 관망
5.1 종가 $87.15 (+4.45%)
💤 관망
4.30 종가 $83.44 (-0.32%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.29 종가 $83.71 (-0.92%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $84.49 (-5.15%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.27 종가 $89.08 (+0.45%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $88.68 (-0.14%)
💤 관망
4.23 종가 $88.8 (-1.49%)
💤 관망
4.22 종가 $90.14 (+1.08%)
💤 관망
4.21 종가 $89.18 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.4% (53/58)
3% 스윙: 56.9% (33/58)
5% 슈팅: 27.6% (16/58)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.2% (39/58)
5% 스윙: 43.1% (25/58)
10% 급등: 19.0% (11/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.4% (31/58)
10% 급등: 25.9% (15/58)
20% 폭등: 13.8% (8/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.94%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.0% (20/23)
3% 스윙: 43.5% (10/23)
5% 슈팅: 21.7% (5/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.8% (11/23)
5% 스윙: 26.1% (6/23)
10% 급등: 17.4% (4/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 26.1% (6/23)
10% 급등: 21.7% (5/23)
20% 폭등: 21.7% (5/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.1%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.3% (25/28)
3% 스윙: 71.4% (20/28)
5% 슈팅: 32.1% (9/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (21/28)
5% 스윙: 39.3% (11/28)
10% 급등: 14.3% (4/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 67.9% (19/28)
10% 급등: 35.7% (10/28)
20% 폭등: 3.6% (1/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.96%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 144회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.8% (125/144)
3% 스윙: 45.1% (65/144)
5% 슈팅: 14.6% (21/144)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.1% (98/144)
5% 스윙: 36.1% (52/144)
10% 급등: 7.6% (11/144)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.0% (95/144)
10% 급등: 25.0% (36/144)
20% 폭등: 0.0% (0/144)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.05%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.7% (49/54)
3% 스윙: 66.7% (36/54)
5% 슈팅: 37.0% (20/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.7% (49/54)
5% 스윙: 61.1% (33/54)
10% 급등: 11.1% (6/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.5% (44/54)
10% 급등: 44.4% (24/54)
20% 폭등: 0.0% (0/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.08%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.6% (29/32)
3% 스윙: 62.5% (20/32)
5% 슈팅: 25.0% (8/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.8% (22/32)
5% 스윙: 40.6% (13/32)
10% 급등: 15.6% (5/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.1% (17/32)
10% 급등: 34.4% (11/32)
20% 폭등: 6.2% (2/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.55%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 33.3% (2/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (2/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.53%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.17%

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