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IRSA Inversiones y Representaciones SA ADR (IRS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
IRSA Inversiones y Representaciones SA ADR 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 20.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

IRSA Inversiones y Representaciones SA ADR 종목의 현재 거래가는 $13.49입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -16.47% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 36.08로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $13.46 및 120일선 $13.46에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"저점 구간이며 단순 실적 발표는 선반영됨"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $13.49 (-1.82%)
    💤 관망
  • 5.12 종가 $13.74 (-1.72%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $13.98 (+0.29%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.8 종가 $13.94 (-5.17%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.7 종가 $14.7 (-2.2%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $15.03 (+3.66%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $14.5 (+3.13%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $14.06 (+3.46%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.1 종가 $13.59 (-2.72%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.30 종가 $13.97 (-1.41%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.29 종가 $14.17 (-2.41%)
    🔥 초강력 저점!
  • 4.28 종가 $14.52 (-0.21%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.27 종가 $14.55 (+0.34%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $14.5 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.3% (33/35)
  • 3% 스윙: 82.9% (29/35)
  • 5% 슈팅: 48.6% (17/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (30/35)
  • 5% 스윙: 74.3% (26/35)
  • 10% 급등: 48.6% (17/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 74.3% (26/35)
  • 10% 급등: 68.6% (24/35)
  • 20% 폭등: 42.9% (15/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.65%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.5% (21/22)
  • 3% 스윙: 81.8% (18/22)
  • 5% 슈팅: 72.7% (16/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.5% (21/22)
  • 5% 스윙: 86.4% (19/22)
  • 10% 급등: 45.5% (10/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.9% (20/22)
  • 10% 급등: 68.2% (15/22)
  • 20% 폭등: 36.4% (8/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.67%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.0%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.5% (19/21)
  • 3% 스윙: 61.9% (13/21)
  • 5% 슈팅: 47.6% (10/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.2% (16/21)
  • 5% 스윙: 57.1% (12/21)
  • 10% 급등: 23.8% (5/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (14/21)
  • 10% 급등: 33.3% (7/21)
  • 20% 폭등: 9.5% (2/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.29%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.64%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 73회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.2% (68/73)
  • 3% 스윙: 65.8% (48/73)
  • 5% 슈팅: 30.1% (22/73)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.6% (61/73)
  • 5% 스윙: 50.7% (37/73)
  • 10% 급등: 30.1% (22/73)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.8% (48/73)
  • 10% 급등: 49.3% (36/73)
  • 20% 폭등: 20.5% (15/73)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.83%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 5% 슈팅: 40.0% (6/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.3% (11/15)
  • 5% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 33.3% (5/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 33.3% (5/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.92%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.1% (27/29)
  • 3% 스윙: 75.9% (22/29)
  • 5% 슈팅: 58.6% (17/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.2% (25/29)
  • 5% 스윙: 65.5% (19/29)
  • 10% 급등: 24.1% (7/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.4% (21/29)
  • 10% 급등: 62.1% (18/29)
  • 20% 폭등: 24.1% (7/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.51%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 100.0% (4/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.9%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (9/9)
  • 5% 스윙: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 77.8% (7/9)
  • 20% 폭등: 55.6% (5/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.76%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.31%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.9%

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