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Isabella Bank Corp (ISBA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Isabella Bank Corp 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Isabella Bank Corp 종목의 현재 거래가는 $40.825입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -18.2% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.41로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $39.57 및 120일선 $39.57에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저점 구간 내 실적 전망 상향 및 배당 호재"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $40.83 (-2.3%)
🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
5.5 종가 $41.79 (+3.36%)
💤 관망
5.4 종가 $40.43 (-1.37%)
💤 관망
5.1 종가 $40.99 (+2.96%)
💤 관망
4.30 종가 $39.81 (-4.65%)
💤 관망
4.29 종가 $41.75 (-0.33%)
💤 관망
4.28 종가 $41.89 (-1.71%)
💤 관망
4.27 종가 $42.62 (+2.38%)
💤 관망
4.24 종가 $41.63 (-6.3%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.23 종가 $44.43 (-4.35%)
💤 관망
4.22 종가 $46.45 (+4.52%)
💤 관망
4.21 종가 $44.44 (+2.54%)
💤 관망
4.20 종가 $43.34 (-5.27%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.17 종가 $45.75 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.4% (38/54)
3% 스윙: 31.5% (17/54)
5% 슈팅: 9.3% (5/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.6% (23/54)
5% 스윙: 20.4% (11/54)
10% 급등: 9.3% (5/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.0% (20/54)
10% 급등: 24.1% (13/54)
20% 폭등: 5.6% (3/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.11%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 100.0% (7/7)
5% 슈팅: 85.7% (6/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 100.0% (7/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.63%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.3% (29/38)
3% 스윙: 52.6% (20/38)
5% 슈팅: 34.2% (13/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.4% (26/38)
5% 스윙: 52.6% (20/38)
10% 급등: 10.5% (4/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.3% (29/38)
10% 급등: 42.1% (16/38)
20% 폭등: 10.5% (4/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.71%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 114회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.2% (80/114)
3% 스윙: 51.8% (59/114)
5% 슈팅: 36.8% (42/114)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.5% (77/114)
5% 스윙: 54.4% (62/114)
10% 급등: 21.1% (24/114)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.9% (82/114)
10% 급등: 49.1% (56/114)
20% 폭등: 23.7% (27/114)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.08%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 58.5% (38/65)
3% 스윙: 29.2% (19/65)
5% 슈팅: 18.5% (12/65)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.3% (34/65)
5% 스윙: 40.0% (26/65)
10% 급등: 16.9% (11/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.9% (37/65)
10% 급등: 33.8% (22/65)
20% 폭등: 10.8% (7/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.02%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (20/22)
3% 스윙: 59.1% (13/22)
5% 슈팅: 13.6% (3/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.2% (15/22)
5% 스윙: 36.4% (8/22)
10% 급등: 13.6% (3/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (16/22)
10% 급등: 45.5% (10/22)
20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.58%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (20/28)
3% 스윙: 32.1% (9/28)
5% 슈팅: 3.6% (1/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (12/28)
5% 스윙: 14.3% (4/28)
10% 급등: 0.0% (0/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.3% (11/28)
10% 급등: 21.4% (6/28)
20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.83%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.46%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 50.0% (4/8)
5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (4/8)
5% 스윙: 37.5% (3/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (6/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.19%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (12/20)
3% 스윙: 15.0% (3/20)
5% 슈팅: 0.0% (0/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.0% (6/20)
5% 스윙: 15.0% (3/20)
10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.0% (9/20)
10% 급등: 20.0% (4/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.36%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.55%

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