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Itron Inc (ITRI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Itron Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Itron Inc 종목의 현재 거래가는 $82.97입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.71% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 19.33로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $78.53 및 120일선 $78.53에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 서프라이즈 및 기록적 수주잔고, 과매도 구간"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $82.97 (-1.72%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.5 종가 $84.42 (+0.24%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.4 종가 $84.22 (-1.38%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.1 종가 $85.4 (+1.91%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $83.8 (+1.34%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $82.69 (-4.95%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $87.0 (+0.09%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.27 종가 $86.92 (-1.84%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.24 종가 $88.55 (-0.01%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $88.56 (-1.25%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $89.68 (-4.76%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.21 종가 $94.16 (-3.55%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $97.63 (-0.81%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $98.43 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.1% (62/72)
  • 3% 스윙: 38.9% (28/72)
  • 5% 슈팅: 19.4% (14/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.2% (39/72)
  • 5% 스윙: 34.7% (25/72)
  • 10% 급등: 12.5% (9/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.8% (38/72)
  • 10% 급등: 31.9% (23/72)
  • 20% 폭등: 1.4% (1/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.33%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.4% (21/29)
  • 3% 스윙: 41.4% (12/29)
  • 5% 슈팅: 13.8% (4/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.2% (16/29)
  • 5% 스윙: 13.8% (4/29)
  • 10% 급등: 3.4% (1/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 17.2% (5/29)
  • 10% 급등: 3.4% (1/29)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.17%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 42.1% (8/19)
  • 5% 슈팅: 26.3% (5/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.6% (10/19)
  • 5% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.6% (10/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.94%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.53%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 85회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.8% (67/85)
  • 3% 스윙: 28.2% (24/85)
  • 5% 슈팅: 12.9% (11/85)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.5% (37/85)
  • 5% 스윙: 24.7% (21/85)
  • 10% 급등: 3.5% (3/85)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.6% (32/85)
  • 10% 급등: 18.8% (16/85)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/85)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.56%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (3/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (3/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.83%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.7% (46/60)
  • 3% 스윙: 41.7% (25/60)
  • 5% 슈팅: 20.0% (12/60)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.3% (32/60)
  • 5% 스윙: 28.3% (17/60)
  • 10% 급등: 1.7% (1/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.7% (25/60)
  • 10% 급등: 30.0% (18/60)
  • 20% 폭등: 1.7% (1/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.76%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.2% (26/36)
  • 3% 스윙: 25.0% (9/36)
  • 5% 슈팅: 11.1% (4/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.7% (15/36)
  • 5% 스윙: 25.0% (9/36)
  • 10% 급등: 19.4% (7/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.4% (16/36)
  • 10% 급등: 25.0% (9/36)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.94%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (24/26)
  • 3% 스윙: 42.3% (11/26)
  • 5% 슈팅: 19.2% (5/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (16/26)
  • 5% 스윙: 38.5% (10/26)
  • 10% 급등: 19.2% (5/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.9% (20/26)
  • 10% 급등: 50.0% (13/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.83%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (10/13)
  • 3% 스윙: 53.8% (7/13)
  • 5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.8% (7/13)
  • 5% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 23.1% (3/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.55%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.91%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.67%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.11%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.91%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.67%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.29%

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