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ITT Inc (ITT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
ITT Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ITT의 주가는 $209.04에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.71% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.29로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $178.0 및 120일선 $169.6에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 성장 전망으로 인한 긍정적 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $209.04 (0.0%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $209.04 (-0.4%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $209.89 (-2.08%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $214.34 (+0.96%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $212.3 (-0.61%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $213.6 (-1.55%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $216.96 (-0.76%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $218.62 (-0.22%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $219.1 (+0.93%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $217.08 (-1.02%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $219.31 (+0.42%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $218.4 (-0.28%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $219.02 (+3.09%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $212.46 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.0% (47/54)
  • 3% 스윙: 53.7% (29/54)
  • 5% 슈팅: 27.8% (15/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.1% (40/54)
  • 5% 스윙: 48.1% (26/54)
  • 10% 급등: 20.4% (11/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 74.1% (40/54)
  • 10% 급등: 37.0% (20/54)
  • 20% 폭등: 3.7% (2/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.16%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.71%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (13/17)
  • 3% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 5% 슈팅: 29.4% (5/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.7% (11/17)
  • 5% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 10% 급등: 23.5% (4/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.9% (9/17)
  • 10% 급등: 35.3% (6/17)
  • 20% 폭등: 5.9% (1/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.03%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 136회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.6% (96/136)
  • 3% 스윙: 27.2% (37/136)
  • 5% 슈팅: 7.4% (10/136)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.2% (56/136)
  • 5% 스윙: 15.4% (21/136)
  • 10% 급등: 0.0% (0/136)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.1% (45/136)
  • 10% 급등: 0.7% (1/136)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/136)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.75%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.8% (15/16)
  • 3% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 5% 슈팅: 12.5% (2/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.8% (7/16)
  • 5% 스윙: 12.5% (2/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (10/16)
  • 10% 급등: 37.5% (6/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.79%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 103회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.8% (77/103)
  • 3% 스윙: 32.0% (33/103)
  • 5% 슈팅: 10.7% (11/103)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.4% (56/103)
  • 5% 스윙: 34.0% (35/103)
  • 10% 급등: 1.0% (1/103)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.0% (67/103)
  • 10% 급등: 12.6% (13/103)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/103)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.36%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (32/36)
  • 3% 스윙: 50.0% (18/36)
  • 5% 슈팅: 27.8% (10/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (27/36)
  • 5% 스윙: 41.7% (15/36)
  • 10% 급등: 16.7% (6/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.9% (23/36)
  • 10% 급등: 33.3% (12/36)
  • 20% 폭등: 5.6% (2/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.34%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (11/14)
  • 3% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 5% 슈팅: 28.6% (4/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (11/14)
  • 5% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.9% (13/14)
  • 10% 급등: 35.7% (5/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.1%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.42%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.64%

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