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Itau Unibanco Holding SA ADR (ITUB) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Itau Unibanco Holding SA ADR 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ITUB의 주가는 $8.57에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.7% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.16로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $7.72 및 120일선 $6.74에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RSI 과매도 구간 내 강력한 매수 추천 뉴스 유입"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $8.57 (+1.18%)
💤 관망
5.4 종가 $8.47 (-1.74%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $8.62 (-0.92%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $8.7 (+1.99%)
💤 관망
4.29 종가 $8.53 (-3.62%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $8.85 (+0.57%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $8.8 (-0.56%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $8.85 (+0.45%)
💤 관망
4.23 종가 $8.81 (-2.33%)
💤 관망
4.22 종가 $9.02 (-0.77%)
💤 관망
4.21 종가 $9.09 (-2.05%)
💤 관망
4.20 종가 $9.28 (-1.07%)
💤 관망
4.17 종가 $9.38 (+0.54%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.16 종가 $9.33 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (48/60)
3% 스윙: 43.3% (26/60)
5% 슈팅: 23.3% (14/60)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.7% (37/60)
5% 스윙: 46.7% (28/60)
10% 급등: 10.0% (6/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.7% (37/60)
10% 급등: 43.3% (26/60)
20% 폭등: 1.7% (1/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.36%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (24/27)
3% 스윙: 70.4% (19/27)
5% 슈팅: 40.7% (11/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.6% (25/27)
5% 스윙: 81.5% (22/27)
10% 급등: 7.4% (2/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.2% (23/27)
10% 급등: 37.0% (10/27)
20% 폭등: 7.4% (2/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.91%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.61%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 40.0% (4/10)
5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (6/10)
5% 스윙: 40.0% (4/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (5/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)
20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.83%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 100회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.0% (77/100)
3% 스윙: 42.0% (42/100)
5% 슈팅: 18.0% (18/100)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.0% (58/100)
5% 스윙: 30.0% (30/100)
10% 급등: 9.0% (9/100)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.0% (41/100)
10% 급등: 14.0% (14/100)
20% 폭등: 1.0% (1/100)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.38%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.9% (39/55)
3% 스윙: 34.5% (19/55)
5% 슈팅: 12.7% (7/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 49.1% (27/55)
5% 스윙: 21.8% (12/55)
10% 급등: 7.3% (4/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.2% (21/55)
10% 급등: 18.2% (10/55)
20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.62%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.7% (37/47)
3% 스윙: 51.1% (24/47)
5% 슈팅: 21.3% (10/47)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.6% (28/47)
5% 스윙: 36.2% (17/47)
10% 급등: 17.0% (8/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.3% (26/47)
10% 급등: 23.4% (11/47)
20% 폭등: 8.5% (4/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.95%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.2% (16/21)
3% 스윙: 52.4% (11/21)
5% 슈팅: 19.0% (4/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (14/21)
5% 스윙: 47.6% (10/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.9% (13/21)
10% 급등: 28.6% (6/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.72%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (12/15)
3% 스윙: 66.7% (10/15)
5% 슈팅: 40.0% (6/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 93.3% (14/15)
5% 스윙: 86.7% (13/15)
10% 급등: 13.3% (2/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 93.3% (14/15)
10% 급등: 53.3% (8/15)
20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.21%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.61%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.77%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.3% (11/15)
3% 스윙: 53.3% (8/15)
5% 슈팅: 26.7% (4/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.3% (11/15)
5% 스윙: 53.3% (8/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (11/15)
10% 급등: 40.0% (6/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.47%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (8/11)
3% 스윙: 54.5% (6/11)
5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.9% (10/11)
5% 스윙: 81.8% (9/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.9% (10/11)
10% 급등: 63.6% (7/11)
20% 폭등: 9.1% (1/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.64%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.61%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.79%

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