Illinois Tool Works Inc (ITW) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Illinois Tool Works Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ITW의 주가는 $251.65에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.33% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.47로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $247.0 및 120일선 $243.01에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 저점 구간 및 실적 예상치 상회로 영향 미미"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $251.65 (0.0%)
💤 관망
5.4 종가 $251.65 (-1.5%)
💤 관망
5.1 종가 $255.47 (-0.98%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.30 종가 $258.01 (-2.88%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.29 종가 $265.67 (-1.04%)
💤 관망
4.28 종가 $268.47 (-0.47%)
💤 관망
4.27 종가 $269.74 (+0.17%)
💤 관망
4.24 종가 $269.29 (-1.41%)
💤 관망
4.23 종가 $273.13 (+2.26%)
💤 관망
4.22 종가 $267.09 (-1.46%)
💤 관망
4.21 종가 $271.05 (-0.6%)
💤 관망
4.20 종가 $272.68 (+0.15%)
💤 관망
4.17 종가 $272.26 (+2.5%)
💤 관망
4.16 종가 $265.61 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.0% (54/75)
3% 스윙: 34.7% (26/75)
5% 슈팅: 16.0% (12/75)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.0% (39/75)
5% 스윙: 29.3% (22/75)
10% 급등: 0.0% (0/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.7% (32/75)
10% 급등: 1.3% (1/75)
20% 폭등: 0.0% (0/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.55%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.2% (15/17)
3% 스윙: 35.3% (6/17)
5% 슈팅: 11.8% (2/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.8% (10/17)
5% 스윙: 52.9% (9/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.6% (12/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.87%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (12/18)
3% 스윙: 11.1% (2/18)
5% 슈팅: 5.6% (1/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (6/18)
5% 스윙: 27.8% (5/18)
10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (6/18)
10% 급등: 0.0% (0/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.47%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 48.0% (24/50)
3% 스윙: 22.0% (11/50)
5% 슈팅: 8.0% (4/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 24.0% (12/50)
5% 스윙: 8.0% (4/50)
10% 급등: 0.0% (0/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 12.0% (6/50)
10% 급등: 0.0% (0/50)
20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.56%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 54.5% (6/11)
3% 스윙: 36.4% (4/11)
5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 36.4% (4/11)
5% 스윙: 36.4% (4/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.5% (5/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.16%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.8% (35/54)
3% 스윙: 14.8% (8/54)
5% 슈팅: 1.9% (1/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.9% (14/54)
5% 스윙: 5.6% (3/54)
10% 급등: 1.9% (1/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.9% (14/54)
10% 급등: 3.7% (2/54)
20% 폭등: 0.0% (0/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.52%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.7% (33/46)
3% 스윙: 28.3% (13/46)
5% 슈팅: 10.9% (5/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.8% (22/46)
5% 스윙: 30.4% (14/46)
10% 급등: 2.2% (1/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.1% (18/46)
10% 급등: 4.3% (2/46)
20% 폭등: 0.0% (0/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.83%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.8% (31/42)
3% 스윙: 26.2% (11/42)
5% 슈팅: 7.1% (3/42)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.6% (20/42)
5% 스윙: 14.3% (6/42)
10% 급등: 0.0% (0/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.7% (15/42)
10% 급등: 0.0% (0/42)
20% 폭등: 0.0% (0/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.26%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.9%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (1/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.38%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (13/13)
3% 스윙: 23.1% (3/13)
5% 슈팅: 0.0% (0/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.8% (7/13)
5% 스윙: 7.7% (1/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.5% (8/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.44%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.9%

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