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Inventrust Properties Corp (IVT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Inventrust Properties Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 IVT의 주가는 $30.88에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.17% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.53로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $30.04 및 120일선 $27.52에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RSI 과매도 구간 내 기관 매수 및 배당 확대 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $30.88 (-1.15%)
    👀 반등 준비
  • 5.12 종가 $31.24 (-0.22%)
    👀 반등 준비
  • 5.11 종가 $31.31 (-0.1%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $31.34 (-1.01%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $31.66 (-0.94%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $31.96 (-0.5%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $32.12 (+1.58%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $31.62 (-1.65%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $32.15 (+0.09%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $32.12 (+0.75%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $31.88 (-2.33%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $32.64 (-0.82%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $32.91 (+1.23%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $32.51 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (28/36)
  • 3% 스윙: 44.4% (16/36)
  • 5% 슈팅: 19.4% (7/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (21/36)
  • 5% 스윙: 36.1% (13/36)
  • 10% 급등: 13.9% (5/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (20/36)
  • 10% 급등: 19.4% (7/36)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.8%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.49%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (12/15)
  • 3% 스윙: 13.3% (2/15)
  • 5% 슈팅: 6.7% (1/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (6/15)
  • 5% 스윙: 20.0% (3/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 26.7% (4/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.13%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 101회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (77/101)
  • 3% 스윙: 25.7% (26/101)
  • 5% 슈팅: 4.0% (4/101)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (55/101)
  • 5% 스윙: 15.8% (16/101)
  • 10% 급등: 0.0% (0/101)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.6% (39/101)
  • 10% 급등: 0.0% (0/101)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/101)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.02%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.2% (55/61)
  • 3% 스윙: 26.2% (16/61)
  • 5% 슈팅: 4.9% (3/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.7% (37/61)
  • 5% 스윙: 19.7% (12/61)
  • 10% 급등: 0.0% (0/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 49.2% (30/61)
  • 10% 급등: 0.0% (0/61)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.38%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.0% (23/25)
  • 3% 스윙: 60.0% (15/25)
  • 5% 슈팅: 24.0% (6/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (20/25)
  • 5% 스윙: 36.0% (9/25)
  • 10% 급등: 12.0% (3/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.0% (17/25)
  • 10% 급등: 20.0% (5/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.03%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.77%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.41%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.54%

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