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Janux Therapeutics Inc (JANX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Janux Therapeutics Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 JANX의 주가는 $14.42에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.14% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 38.61로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $12.42 및 120일선 $12.12에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $14.42 (0.0%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $14.42 (+0.56%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $14.34 (-0.21%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $14.37 (+1.84%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $14.11 (-2.69%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $14.5 (-4.79%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $15.23 (+1.47%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $15.01 (-1.18%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $15.19 (-1.3%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $15.39 (-0.45%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $15.46 (-2.58%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.20 종가 $15.87 (+0.32%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.17 종가 $15.82 (+4.15%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $15.19 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (16/18)
  • 3% 스윙: 77.8% (14/18)
  • 5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (15/18)
  • 5% 스윙: 72.2% (13/18)
  • 10% 급등: 38.9% (7/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (15/18)
  • 10% 급등: 55.6% (10/18)
  • 20% 폭등: 16.7% (3/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.46%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.8% (31/37)
  • 3% 스윙: 62.2% (23/37)
  • 5% 슈팅: 32.4% (12/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.3% (26/37)
  • 5% 스윙: 40.5% (15/37)
  • 10% 급등: 8.1% (3/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.2% (23/37)
  • 10% 급등: 32.4% (12/37)
  • 20% 폭등: 5.4% (2/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.27%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (4/8)
  • 3% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.5% (3/8)
  • 5% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 50.0% (4/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.41%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (18/21)
  • 3% 스윙: 61.9% (13/21)
  • 5% 슈팅: 38.1% (8/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.2% (16/21)
  • 5% 스윙: 47.6% (10/21)
  • 10% 급등: 23.8% (5/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.4% (11/21)
  • 10% 급등: 38.1% (8/21)
  • 20% 폭등: 19.0% (4/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.28%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 7.82%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -32.84%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 100.0% (6/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.5%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.3% (28/31)
  • 3% 스윙: 83.9% (26/31)
  • 5% 슈팅: 71.0% (22/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.1% (27/31)
  • 5% 스윙: 77.4% (24/31)
  • 10% 급등: 54.8% (17/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.9% (26/31)
  • 10% 급등: 64.5% (20/31)
  • 20% 폭등: 35.5% (11/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.07%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.73%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (14/17)
  • 3% 스윙: 58.8% (10/17)
  • 5% 슈팅: 41.2% (7/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.7% (11/17)
  • 5% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.5% (13/17)
  • 10% 급등: 41.2% (7/17)
  • 20% 폭등: 11.8% (2/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.26%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.15%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.34%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.07%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (7/12)
  • 5% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 50.0% (6/12)
  • 20% 폭등: 8.3% (1/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.38%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.15%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.77%

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