← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

J B Hunt Transport Services Inc (JBHT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
J B Hunt Transport Services Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 JBHT의 주가는 $237.8에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.1% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 36.21로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $193.58 및 120일선 $192.84에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"DJ 지수 편입 및 모멘텀 강화 등 긍정적 뉴스 우세"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $237.8 (+0.43%)
👀 반등 준비
5.12 종가 $236.79 (-1.64%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.11 종가 $240.75 (-1.89%)
💤 관망
5.8 종가 $245.4 (+1.33%)
💤 관망
5.7 종가 $242.19 (-1.57%)
💤 관망
5.6 종가 $246.05 (+1.24%)
💤 관망
5.5 종가 $243.04 (+1.97%)
💤 관망
5.4 종가 $238.34 (-4.18%)
💤 관망
5.1 종가 $248.73 (-1.11%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.30 종가 $251.53 (+2.12%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.29 종가 $246.31 (-1.98%)
💤 관망
4.28 종가 $251.29 (+0.45%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $250.16 (+0.63%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $248.59 (0.0%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 106회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.1% (86/106)
3% 스윙: 55.7% (59/106)
5% 슈팅: 34.0% (36/106)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.0% (71/106)
5% 스윙: 49.1% (52/106)
10% 급등: 12.3% (13/106)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.7% (58/106)
10% 급등: 27.4% (29/106)
20% 폭등: 10.4% (11/106)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.51%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.5% (34/38)
3% 스윙: 60.5% (23/38)
5% 슈팅: 18.4% (7/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.9% (30/38)
5% 스윙: 42.1% (16/38)
10% 급등: 0.0% (0/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.2% (24/38)
10% 급등: 26.3% (10/38)
20% 폭등: 13.2% (5/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.6%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 70.0% (7/10)
5% 슈팅: 10.0% (1/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (8/10)
5% 스윙: 50.0% (5/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (6/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)
20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (11/14)
3% 스윙: 64.3% (9/14)
5% 슈팅: 28.6% (4/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (10/14)
5% 스윙: 64.3% (9/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (10/14)
10% 급등: 50.0% (7/14)
20% 폭등: 21.4% (3/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.54%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.8% (57/68)
3% 스윙: 41.2% (28/68)
5% 슈팅: 19.1% (13/68)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.2% (43/68)
5% 스윙: 33.8% (23/68)
10% 급등: 11.8% (8/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.3% (41/68)
10% 급등: 29.4% (20/68)
20% 폭등: 0.0% (0/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.5%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (10/11)
3% 스윙: 45.5% (5/11)
5% 슈팅: 27.3% (3/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (6/11)
5% 스윙: 45.5% (5/11)
10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.5% (6/11)
10% 급등: 45.5% (5/11)
20% 폭등: 18.2% (2/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.94%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.5% (41/59)
3% 스윙: 39.0% (23/59)
5% 슈팅: 15.3% (9/59)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.2% (32/59)
5% 스윙: 30.5% (18/59)
10% 급등: 13.6% (8/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.2% (32/59)
10% 급등: 28.8% (17/59)
20% 폭등: 1.7% (1/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.66%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.9% (47/56)
3% 스윙: 48.2% (27/56)
5% 슈팅: 19.6% (11/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.7% (34/56)
5% 스윙: 37.5% (21/56)
10% 급등: 5.4% (3/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.2% (27/56)
10% 급등: 30.4% (17/56)
20% 폭등: 12.5% (7/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.07%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (24/24)
3% 스윙: 75.0% (18/24)
5% 슈팅: 37.5% (9/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (20/24)
5% 스윙: 50.0% (12/24)
10% 급등: 16.7% (4/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (12/24)
10% 급등: 29.2% (7/24)
20% 폭등: 29.2% (7/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.06%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.5% (21/22)
3% 스윙: 77.3% (17/22)
5% 슈팅: 22.7% (5/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.4% (19/22)
5% 스윙: 40.9% (9/22)
10% 급등: 0.0% (0/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.1% (13/22)
10% 급등: 18.2% (4/22)
20% 폭등: 18.2% (4/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.16%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 75.0% (6/8)
5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (7/8)
5% 스윙: 62.5% (5/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (6/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)
20% 폭등: 12.5% (1/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.58%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.46%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (16/16)
3% 스윙: 75.0% (12/16)
5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (12/16)
5% 스윙: 31.2% (5/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.2% (5/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.29%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (14/14)
3% 스윙: 78.6% (11/14)
5% 슈팅: 14.3% (2/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (12/14)
5% 스윙: 42.9% (6/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (7/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.55%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (6/7)
5% 스윙: 57.1% (4/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (5/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.06%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기