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Jabil Inc (JBL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Jabil Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 95.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 JBL의 마감가는 $372.34입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 83.0로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $234.96 및 120일선 $206.7에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"신고가 경신 및 업종 내 피어 기업 호실적 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $372.34 (+10.4%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $337.26 (-1.04%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.4 종가 $340.8 (-0.49%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.1 종가 $342.47 (+1.48%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $337.49 (+1.09%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.29 종가 $333.86 (+0.92%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.28 종가 $330.83 (-2.93%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $340.8 (-0.25%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $341.65 (+0.92%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $338.53 (+0.63%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $336.4 (+0.82%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $333.68 (+1.03%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.20 종가 $330.28 (+2.67%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.17 종가 $321.69 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.6% (58/72)
  • 3% 스윙: 54.2% (39/72)
  • 5% 슈팅: 37.5% (27/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.2% (52/72)
  • 5% 스윙: 56.9% (41/72)
  • 10% 급등: 25.0% (18/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.9% (59/72)
  • 10% 급등: 38.9% (28/72)
  • 20% 폭등: 19.4% (14/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.0%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.6% (25/27)
  • 3% 스윙: 63.0% (17/27)
  • 5% 슈팅: 51.9% (14/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.5% (22/27)
  • 5% 스윙: 70.4% (19/27)
  • 10% 급등: 18.5% (5/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.2% (23/27)
  • 10% 급등: 29.6% (8/27)
  • 20% 폭등: 11.1% (3/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.39%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (18/22)
  • 3% 스윙: 63.6% (14/22)
  • 5% 슈팅: 40.9% (9/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.3% (17/22)
  • 5% 스윙: 54.5% (12/22)
  • 10% 급등: 40.9% (9/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (16/22)
  • 10% 급등: 59.1% (13/22)
  • 20% 폭등: 18.2% (4/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.77%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.95%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 123회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.0% (107/123)
  • 3% 스윙: 58.5% (72/123)
  • 5% 슈팅: 35.0% (43/123)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.6% (93/123)
  • 5% 스윙: 58.5% (72/123)
  • 10% 급등: 26.8% (33/123)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.6% (93/123)
  • 10% 급등: 40.7% (50/123)
  • 20% 폭등: 21.1% (26/123)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.14%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (7/10)
  • 3% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (7/10)
  • 5% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (8/10)
  • 10% 급등: 60.0% (6/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.89%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.1% (57/67)
  • 3% 스윙: 46.3% (31/67)
  • 5% 슈팅: 28.4% (19/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.1% (47/67)
  • 5% 스윙: 49.3% (33/67)
  • 10% 급등: 29.9% (20/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.6% (52/67)
  • 10% 급등: 58.2% (39/67)
  • 20% 폭등: 7.5% (5/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.97%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.4% (27/32)
  • 3% 스윙: 53.1% (17/32)
  • 5% 슈팅: 37.5% (12/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.6% (21/32)
  • 5% 스윙: 50.0% (16/32)
  • 10% 급등: 31.2% (10/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (20/32)
  • 10% 급등: 46.9% (15/32)
  • 20% 폭등: 12.5% (4/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.13%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (7/10)
  • 5% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.74%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (5/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.73%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.25%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.26%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (7/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.46%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.98%

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